名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 129.89% | 0.61% | 30906.55 |
2024-03-31 | -- | 120.88% | 0.45% | 30648.70 |
2023-12-31 | -- | 128.12% | 0.6% | 30420.31 |
2023-09-30 | -- | 135.77% | 0.4% | 30237.96 |
2023-06-30 | -- | 135.16% | 0.33% | 30515.38 |
2023-03-31 | -- | 126.31% | 0.61% | 30175.52 |
2022-12-31 | -- | 84.41% | 1.76% | 586.34 |
2022-09-30 | -- | 115.8% | 0.27% | 71820.19 |
2022-06-30 | -- | 134.54% | 0.32% | 72047.34 |
2022-03-31 | -- | 124.7% | 0.16% | 71266.24 |
2021-12-31 | -- | 116.38% | 0.15% | 71397.82 |
2021-09-30 | -- | 130.15% | 0.26% | 106057.62 |
2021-06-30 | -- | 108.16% | 0.27% | 106536.94 |
2021-03-31 | -- | 128.34% | 0.06% | 107328.76 |
2020-12-31 | -- | 133.75% | 0.08% | 146274.06 |
2020-09-30 | -- | 118.81% | 0.12% | 146475.54 |
2020-06-30 | -- | 97.49% | 0.01% | 146953.99 |
2020-03-31 | -- | 88.66% | 9.46% | 412.27 |
2019-12-31 | -- | 80.69% | 2.71% | 10082.42 |
2019-09-30 | -- | 98.73% | 0.42% | 19861.91 |