| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12368893.48 |
| 1.利息收入 | 111042.26 |
| 存款利息收入 | 4983.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12379608.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12379608.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346952.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225194.59 |
| 减：二、费用 | 3464508.86 |
| 1.管理人报酬 | 814254.44 |
| 2.托管费 | 271418.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2106465.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2106465.99 |
| 6.其他费用 | 238301.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8904384.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8904384.62 |
| 一、收入： | 6641811.12 |
| 1.利息收入 | 107535.13 |
| 存款利息收入 | 2589.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4988757.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4988757.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320323.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225194.59 |
| 减：二、费用 | 1404780.78 |
| 1.管理人报酬 | 353802.6 |
| 2.托管费 | 117934.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 795723.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795723.11 |
| 6.其他费用 | 124106.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5237030.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5237030.34 |
| 一、收入： | 23225065.56 |
| 1.利息收入 | 50706.14 |
| 存款利息收入 | 25168.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30365070.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30048860.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 316210.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7191047.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336.24 |
| 减：二、费用 | 5703119.73 |
| 1.管理人报酬 | 2078639.62 |
| 2.托管费 | 692879.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2688380.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2688380.04 |
| 6.其他费用 | 216403.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17521945.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17521945.83 |
| 一、收入： | 16722115.6 |
| 1.利息收入 | 3517.73 |
| 存款利息收入 | 3517.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15143018.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14826808.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 316210.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1575579.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3323970.21 |
| 1.管理人报酬 | 1067173.0 |
| 2.托管费 | 355724.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1784564.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1784564.73 |
| 6.其他费用 | 103089.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13398145.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13398145.39 |
| 一、收入： | 51607664.53 |
| 1.利息收入 | 47734806.86 |
| 存款利息收入 | 75663.78 |
| 债券利息收入 | 47021136.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 532645.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7344864.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7344864.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11217722.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10001210.91 |
| 1.管理人报酬 | 3383007.41 |
| 2.托管费 | 1127669.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30050.0 |
| 5.利息支出 | 5175283.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5175283.81 |
| 6.其他费用 | 227544.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41606453.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41606453.62 |
| 一、收入： | 26565695.7 |
| 1.利息收入 | 24044932.15 |
| 存款利息收入 | 31075.32 |
| 债券利息收入 | 23968865.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2502.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6167878.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6167878.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8688642.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4876315.22 |
| 1.管理人报酬 | 1817984.97 |
| 2.托管费 | 605995.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11200.0 |
| 5.利息支出 | 2293242.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2293242.57 |
| 6.其他费用 | 117087.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21689380.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21689380.48 |
| 一、收入： | -8844014.54 |
| 1.利息收入 | 36436472.66 |
| 存款利息收入 | 596952.46 |
| 债券利息收入 | 35058012.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41902887.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41902887.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4506667.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129067.64 |
| 减：二、费用 | 6439480.9 |
| 1.管理人报酬 | 3344336.9 |
| 2.托管费 | 1114778.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36822.58 |
| 5.利息支出 | 1707250.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1707250.27 |
| 6.其他费用 | 225493.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15283495.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15283495.44 |
| 一、收入： | -23080436.02 |
| 1.利息收入 | 11586370.79 |
| 存款利息收入 | 483029.08 |
| 债券利息收入 | 10738242.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14035936.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14035936.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21759937.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129067.64 |
| 减：二、费用 | 1850088.7 |
| 1.管理人报酬 | 1135068.28 |
| 2.托管费 | 378356.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21760.17 |
| 5.利息支出 | 227663.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227663.89 |
| 6.其他费用 | 86038.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24930524.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24930524.72 |
| 一、收入： | 6198259.25 |
| 1.利息收入 | 4410327.24 |
| 存款利息收入 | 127770.71 |
| 债券利息收入 | 3980704.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1306482.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306482.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481449.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 722338.45 |
| 1.管理人报酬 | 354892.0 |
| 2.托管费 | 118297.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7441.96 |
| 5.利息支出 | 196507.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196507.88 |
| 6.其他费用 | 45199.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5475920.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5475920.8 |
