| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 346.45 | 81.43 | 23.50% | 27.14 | 7.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 140.48 | 35.38 | 25.19% | 11.79 | 8.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 570.31 | 207.86 | 36.45% | 69.29 | 12.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 332.40 | 106.72 | 32.11% | 35.57 | 10.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1000.12 | 338.30 | 33.83% | 112.77 | 11.28% | 3.01 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 487.63 | 181.80 | 37.28% | 60.60 | 12.43% | 1.12 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 643.95 | 334.43 | 51.93% | 111.48 | 17.31% | 3.68 | 0.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 185.01 | 113.51 | 61.35% | 37.84 | 20.45% | 2.18 | 1.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 72.23 | 35.49 | 49.13% | 11.83 | 16.38% | 0.74 | 1.03% | -- | -- |
