招商瑞庆混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16118294.73元 |
| 本期利润 |
-4200006.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8141625.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
125707897.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12827455.51元 |
| 本期利润 |
-1502575.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7415412.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
182373568.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19753685.45元 |
| 本期利润 |
-33566953.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1923304.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
370346328.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25126566.19元 |
| 本期利润 |
-22966575.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-466061.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
501199564.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71612051.58元 |
| 本期利润 |
74609231.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26548656.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
761989134.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25666336.08元 |
| 本期利润 |
33865746.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141242356.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
1096925474.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49989653.44元 |
| 本期利润 |
43840345.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93573460.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
884169515.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7133338.75元 |
| 本期利润 |
6763449.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13127959.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
318546107.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4805998.43元 |
| 本期利润 |
7788674.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21068094.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
189925389.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1332.12元 |
| 本期利润 |
-9574.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44953.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1000658.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
