招商瑞庆混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2652489.66 |
| 存出保证金 |
116783.77 |
| 交易性金融资产 |
1240122040.72 |
| 股票投资 |
200428593.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039693446.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13023032.92 |
| 应收证券清算款 |
9351835.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24584.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283092564.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78751641.38 |
| 应付证券清算款 |
21339494.77 |
| 应付赎回款 |
2114385.22 |
| 应付管理人报酬 |
1213868.19 |
| 应付托管费 |
202311.35 |
| 应付销售服务费 |
85815.25 |
| 应付税费 |
64880.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662169.36 |
| 负债合计 |
104434566.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202440378.96 |
| 所有者权益合计 |
1178657998.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283092564.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18000431.75 |
| 结算备付金 |
10814671.38 |
| 存出保证金 |
449314.07 |
| 交易性金融资产 |
1768027562.28 |
| 股票投资 |
171081975.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596945587.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9294287.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63995.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806650262.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78015300.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5949112.74 |
| 应付管理人报酬 |
2233173.89 |
| 应付托管费 |
372195.63 |
| 应付销售服务费 |
123702.13 |
| 应付税费 |
79546.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1693265.94 |
| 负债合计 |
88466297.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1730883148.98 |
| 所有者权益合计 |
1718183965.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806650262.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14813016.97 |
| 结算备付金 |
18876198.68 |
| 存出保证金 |
121225.27 |
| 交易性金融资产 |
2484697172.32 |
| 股票投资 |
361278231.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2123418940.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9086049.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78176.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2527671839.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6617501.47 |
| 应付管理人报酬 |
3355697.99 |
| 应付托管费 |
559283.03 |
| 应付销售服务费 |
256927.91 |
| 应付税费 |
136139.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358608.86 |
| 负债合计 |
11284158.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2512187115.13 |
| 所有者权益合计 |
2516387681.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2527671839.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104991247.96 |
| 结算备付金 |
29590506.22 |
| 存出保证金 |
377900.99 |
| 交易性金融资产 |
3637204684.65 |
| 股票投资 |
472860799.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3164343885.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40003953.43 |
| 应收证券清算款 |
11858961.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875284.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3825902538.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22129792.17 |
| 应付赎回款 |
13189442.76 |
| 应付管理人报酬 |
4832741.97 |
| 应付托管费 |
805456.96 |
| 应付销售服务费 |
365622.12 |
| 应付税费 |
177035.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667568.28 |
| 负债合计 |
42167659.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3694602441.89 |
| 所有者权益合计 |
3783734879.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3825902538.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40032546.82 |
| 结算备付金 |
67116077.27 |
| 存出保证金 |
335533.14 |
| 交易性金融资产 |
4676064607.85 |
| 股票投资 |
1075722862.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600341745.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44213059.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2384713.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5020146538.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12840830.99 |
| 应付赎回款 |
5021200.21 |
| 应付管理人报酬 |
6080627.87 |
| 应付托管费 |
1013437.96 |
| 应付销售服务费 |
549675.26 |
| 应付税费 |
170276.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206749.11 |
| 负债合计 |
26737838.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4748884082.39 |
| 所有者权益合计 |
4993408699.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5020146538.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54665354.58 |
| 结算备付金 |
22229910.3 |
| 存出保证金 |
227901.61 |
| 交易性金融资产 |
2624502987.25 |
| 股票投资 |
370743548.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2253759438.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
470000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1460931.72 |
| 应收利息 |
34998504.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7601875.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3215687465.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12715654.88 |
| 应付管理人报酬 |
3837357.86 |
| 应付托管费 |
639559.66 |
| 应付销售服务费 |
688493.0 |
| 应付税费 |
170185.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117615.7 |
| 负债合计 |
18448598.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2756829948.67 |
| 所有者权益合计 |
3197238866.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3215687465.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13375156.41 |
| 结算备付金 |
6433423.55 |
| 存出保证金 |
308199.64 |
| 交易性金融资产 |
2237839278.62 |
| 股票投资 |
331659842.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1906179436.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6213722.38 |
| 应收利息 |
28187794.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5315519.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297673095.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1165359.78 |
| 应付赎回款 |
22628487.4 |
| 应付管理人报酬 |
2891819.12 |
| 应付托管费 |
481969.86 |
| 应付销售服务费 |
624323.3 |
| 应付税费 |
169922.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238126.41 |
| 负债合计 |
28594228.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2036854833.51 |
| 所有者权益合计 |
2269078866.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297673095.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33037044.52 |
| 结算备付金 |
21655258.5 |
| 存出保证金 |
162423.25 |
| 交易性金融资产 |
1333019939.61 |
| 股票投资 |
347187901.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
985832038.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13877981.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39377658.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481130306.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23604160.01 |
| 应付赎回款 |
8949783.61 |
| 应付管理人报酬 |
1644700.17 |
| 应付托管费 |
274116.71 |
| 应付销售服务费 |
190984.68 |
| 应付税费 |
66008.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317245.34 |
| 负债合计 |
35603077.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405890647.04 |
| 所有者权益合计 |
1445527228.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481130306.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22835065.48 |
| 结算备付金 |
1231226.89 |
| 存出保证金 |
94352.62 |
| 交易性金融资产 |
566185598.9 |
| 股票投资 |
86867189.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479318409.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933929.49 |
| 应收利息 |
7405407.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069257.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599754838.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
929046.48 |
| 应付赎回款 |
12830768.38 |
| 应付管理人报酬 |
681381.18 |
| 应付托管费 |
113563.49 |
| 应付销售服务费 |
130976.58 |
| 应付税费 |
41558.72 |
| 应付利息 |
-4972.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309699.37 |
| 负债合计 |
80253788.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460150018.08 |
| 所有者权益合计 |
519501050.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
599754838.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9860560.19 |
| 结算备付金 |
1345338.74 |
| 存出保证金 |
76934.67 |
| 交易性金融资产 |
262367461.62 |
| 股票投资 |
86891662.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175475798.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3276453.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91139.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277017888.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54799743.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1575785.25 |
| 应付管理人报酬 |
273597.94 |
| 应付托管费 |
45599.64 |
| 应付销售服务费 |
768.09 |
| 应付税费 |
18440.91 |
| 应付利息 |
20225.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293302.45 |
| 负债合计 |
57173633.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209547377.97 |
| 所有者权益合计 |
219844254.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
277017888.71 |
