名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -451.43 | -15283.91 | 3385.69% | 5102.25 | -1130.25% | 50.88 | -11.27% |
2023-06-30 | 670.65 | -11509.48 | -1716.17% | 2980.41 | 444.41% | 32.19 | 4.80% |
2022-12-31 | -12784.05 | -16599.74 | 129.85% | 12095.49 | -94.61% | 714.83 | -5.59% |
2022-06-30 | -9338.23 | -18295.19 | 195.92% | 6273.67 | -67.18% | 434.70 | -4.66% |
2021-12-31 | 33770.63 | 22089.60 | 65.41% | 767.89 | 2.27% | 799.75 | 2.37% |
2021-06-30 | 12804.43 | 6941.48 | 54.21% | -346.54 | -2.71% | 498.99 | 3.90% |
2020-12-31 | 19211.24 | 14722.77 | 76.64% | -52.23 | -0.27% | 581.07 | 3.02% |
2020-06-30 | 3266.64 | 1545.44 | 47.31% | 471.49 | 14.43% | 236.75 | 7.25% |
2019-12-31 | 5829.07 | 3118.41 | 53.50% | 369.17 | 6.33% | 251.98 | 4.32% |
2019-06-30 | 2202.54 | 1029.54 | 46.74% | 180.72 | 8.21% | 164.92 | 7.49% |