| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
| 招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
| 招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3114.92 | 2461.30 | 79.02% | 410.22 | 13.17% | -- | -- | 158.26 | 5.08% |
| 2023-06-30 | 2005.51 | 1600.83 | 79.82% | 266.81 | 13.30% | -- | -- | 100.17 | 4.99% |
| 2022-12-31 | 7206.66 | 5757.80 | 79.90% | 959.63 | 13.32% | -- | -- | 442.20 | 6.14% |
| 2022-06-30 | 4179.22 | 3333.96 | 79.77% | 555.66 | 13.30% | -- | -- | 265.71 | 6.36% |
| 2021-12-31 | 7392.09 | 5151.55 | 69.69% | 858.59 | 11.62% | 495.28 | 6.70% | 776.77 | 10.51% |
| 2021-06-30 | 2887.61 | 1939.64 | 67.17% | 323.27 | 11.20% | 173.02 | 5.99% | 365.59 | 12.66% |
| 2020-12-31 | 3454.84 | 2176.91 | 63.01% | 362.82 | 10.50% | 437.48 | 12.66% | 418.51 | 12.11% |
| 2020-06-30 | 929.86 | 578.74 | 62.24% | 96.46 | 10.37% | 132.86 | 14.29% | 91.32 | 9.82% |
| 2019-12-31 | 914.77 | 521.53 | 57.01% | 86.92 | 9.50% | 118.46 | 12.95% | 57.34 | 6.27% |
| 2019-06-30 | 339.89 | 173.97 | 51.18% | 29.00 | 8.53% | 45.32 | 13.33% | 0.35 | 0.10% |
