| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
| 天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
| 天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
| 天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
| 天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 41362.18 |
| 存出保证金 | 2931.89 |
| 交易性金融资产 | 4223697.0 |
| 股票投资 | 4223697.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4676394.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 285.49 |
| 应付管理人报酬 | 4843.16 |
| 应付托管费 | 807.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41607.67 |
| 负债合计 | 47543.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5052754.33 |
| 所有者权益合计 | 4628850.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 4676394.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 499438.44 |
| 结算备付金 | 10245.63 |
| 存出保证金 | 6727.04 |
| 交易性金融资产 | 5785083.0 |
| 股票投资 | 5785083.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6524.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6308018.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5491.17 |
| 应付管理人报酬 | 8222.59 |
| 应付托管费 | 1370.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67967.14 |
| 负债合计 | 83051.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6004267.42 |
| 所有者权益合计 | 6224967.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 6308018.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 627009.58 |
| 结算备付金 | 53562.87 |
| 存出保证金 | 4621.41 |
| 交易性金融资产 | 6008334.0 |
| 股票投资 | 6008334.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170091.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61456.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6925075.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193342.0 |
| 应付管理人报酬 | 9878.39 |
| 应付托管费 | 1646.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61047.3 |
| 负债合计 | 265914.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5343363.91 |
| 所有者权益合计 | 6659161.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6925075.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 305497.66 |
| 结算备付金 | 1331.84 |
| 存出保证金 | 466.83 |
| 交易性金融资产 | 4606365.0 |
| 股票投资 | 4606365.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80086.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4993748.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40837.22 |
| 应付赎回款 | 1321.66 |
| 应付管理人报酬 | 4960.26 |
| 应付托管费 | 826.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21219.84 |
| 负债合计 | 69165.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3494191.4 |
| 所有者权益合计 | 4924582.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4993748.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436218.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 499.83 |
| 交易性金融资产 | 5056949.1 |
| 股票投资 | 5056949.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5494159.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7004.69 |
| 应付托管费 | 1167.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 29368.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010063.35 |
| 所有者权益合计 | 5464791.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 5494159.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465411.11 |
| 结算备付金 | 5871.54 |
| 存出保证金 | 1703.12 |
| 交易性金融资产 | 7487835.2 |
| 股票投资 | 7487835.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58165.0 |
| 应收利息 | 100.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1458.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8020544.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000.0 |
| 应付赎回款 | 19875.73 |
| 应付管理人报酬 | 10493.2 |
| 应付托管费 | 1748.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9958.75 |
| 负债合计 | 45470.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3700647.51 |
| 所有者权益合计 | 7975073.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 8020544.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 642974.6 |
| 结算备付金 | 6586.45 |
| 存出保证金 | 12144.49 |
| 交易性金融资产 | 7263320.77 |
| 股票投资 | 7263320.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3087.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7928237.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19642.3 |
| 应付管理人报酬 | 10127.53 |
| 应付托管费 | 1687.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75044.32 |
| 负债合计 | 112979.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3820430.56 |
| 所有者权益合计 | 7815258.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7928237.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2164203.39 |
| 结算备付金 | 34172.93 |
| 存出保证金 | 15730.47 |
| 交易性金融资产 | 34329442.73 |
| 股票投资 | 34329442.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93999.77 |
| 应收利息 | 455.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13446.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36651450.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41618.28 |
| 应付托管费 | 6936.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37295.44 |
| 负债合计 | 109708.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25202039.77 |
| 所有者权益合计 | 36541742.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 36651450.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2938814.35 |
| 结算备付金 | 86345.03 |
| 存出保证金 | 83614.85 |
| 交易性金融资产 | 33421126.6 |
| 股票投资 | 33288946.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132180.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112867.9 |
| 应收利息 | 891.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1300.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36644960.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166298.37 |
| 应付管理人报酬 | 47839.99 |
| 应付托管费 | 7973.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120626.75 |
| 负债合计 | 417768.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31928436.39 |
| 所有者权益合计 | 36227192.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 36644960.97 |
