名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15.19 | 9.39 | 61.82% | 1.56 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 8.95 | 5.81 | 64.89% | 0.97 | 10.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 15.15 | 9.39 | 61.97% | 1.57 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5.79 | 3.23 | 55.76% | 0.54 | 9.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 18.72 | 11.22 | 59.94% | 1.87 | 9.99% | 1.53 | 8.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 10.67 | 6.41 | 60.04% | 1.07 | 10.01% | 1.10 | 10.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 74.26 | 36.40 | 49.02% | 6.07 | 8.17% | 21.99 | 29.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 45.68 | 24.50 | 53.64% | 4.08 | 8.94% | 12.17 | 26.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 192.69 | 101.96 | 52.92% | 16.99 | 8.82% | 60.44 | 31.36% | -- | -- |