名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治财富增长混合 | 1.1697 | 0.27% |
天治天享66个月定开… | 1.0512 | 0.05% |
天治中国制造2025… | 1.8701 | 0.03% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0216 | 0.03% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.022 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.377 | 1.36% |
天治天得利货币A | 0.336 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.67% | -2.45% | 0.16% | 2.60% | 2.43% | -21.04% | -33.76% | -59.87% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2757|4124 | 3803|4339 | 532|4346 | 821|4275 | 2745|4143 | 2926|3816 | 2171|3114 | 1961|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8275 | 0.8275 | -1.38% | |
2024-07-19 | 0.8391 | 0.8391 | -0.19% | |
2024-07-18 | 0.8407 | 0.8407 | 1.56% | |
2024-07-17 | 0.8278 | 0.8278 | -2.45% | |
2024-07-16 | 0.8486 | 0.8486 | 0.04% |
截至2024-06-30 天治转型升级混合期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 2.00 | 29.21 | 7.56% |
600795 | 国电电力 | 3.00 | 18.15 | 4.70% |
600011 | 华能国际 | 1.00 | 16.84 | 4.36% |
600023 | 浙能电力 | 2.00 | 15.64 | 4.05% |
600886 | 国投电力 | 0.00 | 14.59 | 3.78% |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 13.20 | 3.42% |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 12.40 | 3.21% |
000543 | 皖能电力 | 1.00 | 12.30 | 3.19% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 11.86 | 3.07% |
600483 | 福能股份 | 1.00 | 11.66 | 3.02% |