建信中债5-10年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6836084.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
583.69 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252385.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7089053.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39485.74 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7500.0 |
| 负债合计 |
47722.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6542555.56 |
| 所有者权益合计 |
7041331.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7089053.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162782.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
385.01 |
| 交易性金融资产 |
6212100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6212100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45857.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371313.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7792438.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1139879.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120777.61 |
| 应付管理人报酬 |
1581.84 |
| 应付托管费 |
527.3 |
| 应付销售服务费 |
663.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
103.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60289.16 |
| 负债合计 |
1325748.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6010701.98 |
| 所有者权益合计 |
6466689.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7792438.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883112.07 |
| 结算备付金 |
72222.22 |
| 存出保证金 |
142.33 |
| 交易性金融资产 |
25484260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25484260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
494543.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3945.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26938225.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122156.05 |
| 应付管理人报酬 |
3359.0 |
| 应付托管费 |
1119.68 |
| 应付销售服务费 |
1248.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94634.54 |
| 负债合计 |
228201.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25577131.07 |
| 所有者权益合计 |
26710024.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
26938225.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532522.7 |
| 结算备付金 |
23334.02 |
| 存出保证金 |
1200.72 |
| 交易性金融资产 |
28782540.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28782540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
799466.73 |
| 应收利息 |
430243.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195664.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31764972.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39205.28 |
| 应付管理人报酬 |
3672.52 |
| 应付托管费 |
1224.15 |
| 应付销售服务费 |
1039.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-399.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182055.96 |
| 负债合计 |
2229222.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28762716.95 |
| 所有者权益合计 |
29535749.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
31764972.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578256.52 |
| 结算备付金 |
394586.24 |
| 存出保证金 |
387.82 |
| 交易性金融资产 |
91685700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91685700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1425145.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687911.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94771988.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16529871.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
975841.58 |
| 应付管理人报酬 |
59432.91 |
| 应付托管费 |
19810.96 |
| 应付销售服务费 |
3005.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1124.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180458.92 |
| 负债合计 |
17789304.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75196970.68 |
| 所有者权益合计 |
76982683.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
94771988.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960481.7 |
| 结算备付金 |
19830952.36 |
| 存出保证金 |
9698.38 |
| 交易性金融资产 |
706778000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706778000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13244697.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740855939.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31409865.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4276.08 |
| 应付管理人报酬 |
93529.46 |
| 应付托管费 |
31176.48 |
| 应付销售服务费 |
39.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3446.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181551.48 |
| 负债合计 |
31732570.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700935977.37 |
| 所有者权益合计 |
709123369.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
740855939.97 |
