名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2925.48 |
1.利息收入 | 530.49 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2394.99 |
减:二、费用 | 400.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2525.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2525.48 |
一、收入: | 1137648.02 |
1.利息收入 | 1362447.42 |
存款利息收入 | 12791.86 |
债券利息收入 | 1310841.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360794.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -360794.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127851.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8143.6 |
减:二、费用 | 250838.95 |
1.管理人报酬 | 51344.19 |
2.托管费 | 17114.85 |
3.销售服务费 | 14063.24 |
4.交易费用 | 5265.85 |
5.利息支出 | 62159.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62159.08 |
6.其他费用 | 100891.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
886809.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
886809.07 |
一、收入: | 668128.19 |
1.利息收入 | 1089067.04 |
存款利息收入 | 9254.92 |
债券利息收入 | 1041437.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-477768.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -477768.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51433.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5396.15 |
减:二、费用 | 181874.49 |
1.管理人报酬 | 40647.46 |
2.托管费 | 13549.24 |
3.销售服务费 | 11120.53 |
4.交易费用 | 2887.5 |
5.利息支出 | 59435.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59435.27 |
6.其他费用 | 54234.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
486253.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
486253.7 |
一、收入: | 19453438.64 |
1.利息收入 | 13943953.2 |
存款利息收入 | 25696.14 |
债券利息收入 | 13870905.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7884611.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7884611.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2460924.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85798.19 |
减:二、费用 | 1680931.89 |
1.管理人报酬 | 570022.05 |
2.托管费 | 190007.33 |
3.销售服务费 | 26322.4 |
4.交易费用 | 21546.38 |
5.利息支出 | 537586.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 537586.73 |
6.其他费用 | 335447.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17772506.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17772506.75 |
一、收入: | 19888898.15 |
1.利息收入 | 13201800.19 |
存款利息收入 | 17826.65 |
债券利息收入 | 13146412.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8673710.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8673710.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2067953.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81340.96 |
减:二、费用 | 1490139.3 |
1.管理人报酬 | 540979.6 |
2.托管费 | 180326.5 |
3.销售服务费 | 18292.33 |
4.交易费用 | 19284.44 |
5.利息支出 | 492700.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492700.16 |
6.其他费用 | 238556.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18398758.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18398758.85 |
一、收入: | 12643160.96 |
1.利息收入 | 10558372.55 |
存款利息收入 | 333908.82 |
债券利息收入 | 4847240.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-271275.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -271275.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2355999.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64.93 |
减:二、费用 | 932749.65 |
1.管理人报酬 | 504259.24 |
2.托管费 | 168086.42 |
3.销售服务费 | 151.57 |
4.交易费用 | 9387.02 |
5.利息支出 | 48454.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48454.67 |
6.其他费用 | 202410.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11710411.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11710411.31 |