建信中债5-10年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469203.97元 |
| 本期利润 |
511284.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53544.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
2703939.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290614.7元 |
| 本期利润 |
260664.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95668.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
11870342.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19645456.83元 |
| 本期利润 |
20493759.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297546.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
16900338.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19804719.84元 |
| 本期利润 |
20936638.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-813642.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
49068860.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9350164.09元 |
| 本期利润 |
11704680.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5850605.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
708545478.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
