| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2925.48 |
| 1.利息收入 | 530.49 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394.99 |
| 减：二、费用 | 400.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2525.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2525.48 |
| 一、收入： | 1137648.02 |
| 1.利息收入 | 1362447.42 |
| 存款利息收入 | 12791.86 |
| 债券利息收入 | 1310841.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360794.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -360794.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127851.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8143.6 |
| 减：二、费用 | 250838.95 |
| 1.管理人报酬 | 51344.19 |
| 2.托管费 | 17114.85 |
| 3.销售服务费 | 14063.24 |
| 4.交易费用 | 5265.85 |
| 5.利息支出 | 62159.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62159.08 |
| 6.其他费用 | 100891.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
886809.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
886809.07 |
| 一、收入： | 668128.19 |
| 1.利息收入 | 1089067.04 |
| 存款利息收入 | 9254.92 |
| 债券利息收入 | 1041437.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477768.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -477768.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51433.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5396.15 |
| 减：二、费用 | 181874.49 |
| 1.管理人报酬 | 40647.46 |
| 2.托管费 | 13549.24 |
| 3.销售服务费 | 11120.53 |
| 4.交易费用 | 2887.5 |
| 5.利息支出 | 59435.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59435.27 |
| 6.其他费用 | 54234.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486253.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486253.7 |
| 一、收入： | 19453438.64 |
| 1.利息收入 | 13943953.2 |
| 存款利息收入 | 25696.14 |
| 债券利息收入 | 13870905.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7884611.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7884611.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2460924.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85798.19 |
| 减：二、费用 | 1680931.89 |
| 1.管理人报酬 | 570022.05 |
| 2.托管费 | 190007.33 |
| 3.销售服务费 | 26322.4 |
| 4.交易费用 | 21546.38 |
| 5.利息支出 | 537586.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537586.73 |
| 6.其他费用 | 335447.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17772506.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17772506.75 |
| 一、收入： | 19888898.15 |
| 1.利息收入 | 13201800.19 |
| 存款利息收入 | 17826.65 |
| 债券利息收入 | 13146412.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8673710.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8673710.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2067953.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81340.96 |
| 减：二、费用 | 1490139.3 |
| 1.管理人报酬 | 540979.6 |
| 2.托管费 | 180326.5 |
| 3.销售服务费 | 18292.33 |
| 4.交易费用 | 19284.44 |
| 5.利息支出 | 492700.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492700.16 |
| 6.其他费用 | 238556.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18398758.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18398758.85 |
| 一、收入： | 12643160.96 |
| 1.利息收入 | 10558372.55 |
| 存款利息收入 | 333908.82 |
| 债券利息收入 | 4847240.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271275.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -271275.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2355999.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.93 |
| 减：二、费用 | 932749.65 |
| 1.管理人报酬 | 504259.24 |
| 2.托管费 | 168086.42 |
| 3.销售服务费 | 151.57 |
| 4.交易费用 | 9387.02 |
| 5.利息支出 | 48454.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48454.67 |
| 6.其他费用 | 202410.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11710411.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11710411.31 |
