工银3-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98797.67元 |
| 本期利润 |
174176.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135966.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
4296932.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41883.47元 |
| 本期利润 |
102223.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144003.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
5256235.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307879.54元 |
| 本期利润 |
194114.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226518.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
9239706.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183043.6元 |
| 本期利润 |
131658.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85438.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
5447326.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112147.44元 |
| 本期利润 |
234337.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179292.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
16310274.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12110.74元 |
| 本期利润 |
24899.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9956.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1605633.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228511.25元 |
| 本期利润 |
-186793.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6421.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
3281631.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239169.23元 |
| 本期利润 |
-191000.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71910.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
5715009.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48704.32元 |
| 本期利润 |
64503.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12755.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2473570.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5369.81元 |
| 本期利润 |
10375.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4193.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
2205982.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
