| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 70.42 | 9.50 | 13.49% | 3.17 | 4.50% | -- | -- | 0.97 | 1.38% |
| 2023-06-30 | 40.22 | 6.17 | 15.33% | 2.06 | 5.11% | -- | -- | 0.59 | 1.47% |
| 2022-12-31 | 254.85 | 64.25 | 25.21% | 21.42 | 8.40% | -- | -- | 5.50 | 2.16% |
| 2022-06-30 | 157.62 | 44.15 | 28.01% | 14.72 | 9.34% | -- | -- | 3.09 | 1.96% |
| 2021-12-31 | 403.43 | 144.53 | 35.83% | 48.18 | 11.94% | 5.24 | 1.30% | 3.20 | 0.79% |
| 2021-06-30 | 229.63 | 87.16 | 37.96% | 29.05 | 12.65% | 3.70 | 1.61% | 0.15 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 2073.98 | 714.16 | 34.43% | 238.05 | 11.48% | 7.65 | 0.37% | 0.61 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 1432.39 | 467.24 | 32.62% | 155.75 | 10.87% | 4.44 | 0.31% | 0.47 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 808.70 | 435.89 | 53.90% | 145.30 | 17.97% | 6.69 | 0.83% | 0.13 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 180.40 | 117.97 | 65.39% | 39.32 | 21.80% | 1.54 | 0.85% | 0.02 | 0.01% |
