| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.82% | 1.41% | 4727.17 |
| 2024-03-31 | -- | 131.07% | 4.08% | 3773.19 |
| 2023-12-31 | -- | 132.33% | 2.24% | 3692.49 |
| 2023-09-30 | -- | 133.46% | 2.13% | 3801.62 |
| 2023-06-30 | -- | 130.59% | 2.13% | 3712.70 |
| 2023-03-31 | -- | 134.4% | 1.17% | 4621.20 |
| 2022-12-31 | -- | 118.99% | 0.61% | 18114.23 |
| 2022-09-30 | -- | 129.95% | 1.12% | 20944.76 |
| 2022-06-30 | -- | 110.37% | 0.69% | 31265.77 |
| 2022-03-31 | -- | 101.31% | 7.78% | 61941.42 |
| 2021-12-31 | -- | 113.14% | 0.39% | 63841.90 |
| 2021-09-30 | -- | 106.13% | 0.33% | 75023.84 |
| 2021-06-30 | -- | 104.26% | 0.37% | 68803.95 |
| 2021-03-31 | -- | 103.52% | 0.28% | 105613.10 |
| 2020-12-31 | -- | 102.59% | 0.13% | 232697.06 |
| 2020-09-30 | -- | 107.67% | 0.09% | 280888.94 |
| 2020-06-30 | -- | 107.3% | 0.11% | 540915.98 |
| 2020-03-31 | -- | 108.55% | 0.17% | 592639.30 |
| 2019-12-31 | -- | 102.58% | 0.74% | 688933.60 |
| 2019-09-30 | -- | 99.21% | 0.05% | 418977.20 |
| 2019-06-30 | -- | 64.89% | 0.15% | 427124.88 |
