| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1997021.71 |
| 1.利息收入 | 4230.85 |
| 存款利息收入 | 4230.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1701588.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1701588.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289026.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175.94 |
| 减：二、费用 | 704166.71 |
| 1.管理人报酬 | 94995.95 |
| 2.托管费 | 31665.34 |
| 3.销售服务费 | 9728.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367584.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367584.53 |
| 6.其他费用 | 200192.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1292855.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1292855.0 |
| 一、收入： | 1137413.13 |
| 1.利息收入 | 2148.61 |
| 存款利息收入 | 2148.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896282.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896282.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238857.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.63 |
| 减：二、费用 | 402224.68 |
| 1.管理人报酬 | 61667.13 |
| 2.托管费 | 20555.7 |
| 3.销售服务费 | 5923.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213822.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213822.81 |
| 6.其他费用 | 100255.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735188.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735188.45 |
| 一、收入： | 15405392.18 |
| 1.利息收入 | 333453.62 |
| 存款利息收入 | 301264.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19388275.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19388275.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4326441.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10104.8 |
| 减：二、费用 | 2548488.93 |
| 1.管理人报酬 | 642513.49 |
| 2.托管费 | 214171.1 |
| 3.销售服务费 | 54967.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1277702.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1277702.63 |
| 6.其他费用 | 359134.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12856903.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12856903.25 |
| 一、收入： | 9992134.07 |
| 1.利息收入 | 302705.01 |
| 存款利息收入 | 295268.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12535615.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12535615.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2855064.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8878.04 |
| 减：二、费用 | 1576167.47 |
| 1.管理人报酬 | 441541.2 |
| 2.托管费 | 147180.32 |
| 3.销售服务费 | 30942.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 742980.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742980.23 |
| 6.其他费用 | 213522.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8415966.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8415966.6 |
| 一、收入： | 37864955.06 |
| 1.利息收入 | 36293984.99 |
| 存款利息收入 | 20205.33 |
| 债券利息收入 | 36146421.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21754799.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21754799.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23238798.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86970.87 |
| 减：二、费用 | 4034317.26 |
| 1.管理人报酬 | 1445327.82 |
| 2.托管费 | 481775.89 |
| 3.销售服务费 | 31968.8 |
| 4.交易费用 | 52439.45 |
| 5.利息支出 | 1576115.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1576115.17 |
| 6.其他费用 | 446690.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33830637.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33830637.8 |
| 一、收入： | 14145240.21 |
| 1.利息收入 | 22213397.75 |
| 存款利息收入 | 15017.88 |
| 债券利息收入 | 22092794.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24555178.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24555178.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16408937.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78083.26 |
| 减：二、费用 | 2296294.15 |
| 1.管理人报酬 | 871622.67 |
| 2.托管费 | 290540.86 |
| 3.销售服务费 | 1455.93 |
| 4.交易费用 | 37039.45 |
| 5.利息支出 | 865926.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865926.53 |
| 6.其他费用 | 229708.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11848946.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11848946.06 |
| 一、收入： | 123485646.72 |
| 1.利息收入 | 194433686.11 |
| 存款利息收入 | 4470024.53 |
| 债券利息收入 | 189284186.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19234393.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19234393.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51869173.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155527.31 |
| 减：二、费用 | 20739763.49 |
| 1.管理人报酬 | 7141640.26 |
| 2.托管费 | 2380546.69 |
| 3.销售服务费 | 6090.22 |
| 4.交易费用 | 76502.62 |
| 5.利息支出 | 10167291.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10167291.83 |
| 6.其他费用 | 967691.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102745883.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102745883.23 |
| 一、收入： | 123770478.94 |
| 1.利息收入 | 128178319.3 |
| 存款利息收入 | 4450712.3 |
| 债券利息收入 | 123275487.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42857088.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42857088.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47399328.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134399.94 |
| 减：二、费用 | 14323879.76 |
| 1.管理人报酬 | 4672394.74 |
| 2.托管费 | 1557464.89 |
| 3.销售服务费 | 4661.49 |
| 4.交易费用 | 44377.62 |
| 5.利息支出 | 7451020.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7451020.09 |
| 6.其他费用 | 593960.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109446599.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109446599.18 |
| 一、收入： | 145849137.75 |
| 1.利息收入 | 103386768.85 |
| 存款利息收入 | 11812264.35 |
| 债券利息收入 | 88604259.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9553242.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9553242.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32908706.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420.06 |
| 减：二、费用 | 8087042.39 |
| 1.管理人报酬 | 4358887.72 |
| 2.托管费 | 1452962.58 |
| 3.销售服务费 | 1307.16 |
| 4.交易费用 | 66863.65 |
| 5.利息支出 | 1658013.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1658013.59 |
| 6.其他费用 | 549007.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137762095.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137762095.36 |
| 一、收入： | 37294328.01 |
| 1.利息收入 | 22490562.31 |
| 存款利息收入 | 11521221.63 |
| 债券利息收入 | 8667547.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328694.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328694.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14475036.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.3 |
| 减：二、费用 | 1804024.64 |
| 1.管理人报酬 | 1179709.78 |
| 2.托管费 | 393236.62 |
| 3.销售服务费 | 192.9 |
| 4.交易费用 | 15363.65 |
| 5.利息支出 | 64656.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64656.66 |
| 6.其他费用 | 150865.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35490303.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35490303.37 |
