名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 199.70 | -- | -- | 170.16 | 85.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 113.74 | -- | -- | 89.63 | 78.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 1540.54 | -- | -- | 1938.83 | 125.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 999.21 | -- | -- | 1253.56 | 125.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 3786.50 | -- | -- | -2175.48 | -57.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 1414.52 | -- | -- | -2455.52 | -173.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 12348.56 | -- | -- | -1923.44 | -15.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 12377.05 | -- | -- | 4285.71 | 34.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 14584.91 | -- | -- | 955.32 | 6.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 3729.43 | -- | -- | 32.87 | 0.88% | -- | -- |