名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 81.19 | 7.61 | 9.37% | 1.52 | 1.87% | -- | -- | 55.54 | 68.40% |
2023-06-30 | 36.81 | 3.55 | 9.64% | 0.71 | 1.93% | -- | -- | 24.36 | 66.17% |
2022-12-31 | 58.03 | 5.67 | 9.76% | 1.13 | 1.95% | -- | -- | 34.71 | 59.81% |
2022-06-30 | 26.55 | 2.51 | 9.47% | 0.50 | 1.89% | -- | -- | 15.34 | 57.77% |
2021-12-31 | 60.97 | 4.28 | 7.02% | 0.86 | 1.40% | 15.22 | 24.96% | 22.59 | 37.05% |
2021-06-30 | 30.69 | 1.93 | 6.27% | 0.39 | 1.25% | 8.60 | 28.03% | 10.84 | 35.31% |
2020-12-31 | 83.07 | 4.98 | 5.99% | 1.00 | 1.20% | 30.64 | 36.89% | 25.79 | 31.04% |
2020-06-30 | 40.89 | 2.30 | 5.63% | 0.46 | 1.13% | 15.90 | 38.89% | 12.24 | 29.93% |
2019-12-31 | 256.50 | 64.58 | 25.18% | 12.92 | 5.04% | 101.79 | 39.68% | 61.59 | 24.01% |
2019-06-30 | 147.80 | 54.48 | 36.86% | 10.90 | 7.37% | 41.59 | 28.14% | 35.58 | 24.07% |