富国产业债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
154268113.23 |
| 存出保证金 |
46016.04 |
| 交易性金融资产 |
9698591779.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9698591779.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67766202.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311340222.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10236073422.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2292511610.68 |
| 应付证券清算款 |
57791959.75 |
| 应付赎回款 |
27686936.81 |
| 应付管理人报酬 |
3179945.08 |
| 应付托管费 |
635989.01 |
| 应付销售服务费 |
188837.73 |
| 应付税费 |
959140.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297206.17 |
| 负债合计 |
2383251626.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6609393674.89 |
| 所有者权益合计 |
7852821796.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10236073422.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813166.47 |
| 结算备付金 |
150739858.87 |
| 存出保证金 |
75162.33 |
| 交易性金融资产 |
11819427762.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11819427762.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102920881.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5790756.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12079767588.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3034978022.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20880888.55 |
| 应付管理人报酬 |
3854266.37 |
| 应付托管费 |
770853.26 |
| 应付销售服务费 |
276903.5 |
| 应付税费 |
1117100.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236411.58 |
| 负债合计 |
3062114445.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7580259993.07 |
| 所有者权益合计 |
9017653142.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
12079767588.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14273857.61 |
| 结算备付金 |
226979016.85 |
| 存出保证金 |
77765.0 |
| 交易性金融资产 |
13812733394.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13812733394.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80843600.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7275644.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14142183278.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3749384130.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8891239.67 |
| 应付管理人报酬 |
4766250.14 |
| 应付托管费 |
953250.01 |
| 应付销售服务费 |
361362.92 |
| 应付税费 |
1498031.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260686.24 |
| 负债合计 |
3766114951.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8790913489.24 |
| 所有者权益合计 |
10376068327.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14142183278.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3753215.13 |
| 结算备付金 |
77928522.15 |
| 存出保证金 |
143273.62 |
| 交易性金融资产 |
15499303112.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15499303112.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2550826.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12696430.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15596375380.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1678723191.78 |
| 应付证券清算款 |
5967168.11 |
| 应付赎回款 |
35071519.59 |
| 应付管理人报酬 |
5714065.79 |
| 应付托管费 |
1142813.18 |
| 应付销售服务费 |
169788.1 |
| 应付税费 |
2450275.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366226.54 |
| 负债合计 |
1729605048.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11771847766.6 |
| 所有者权益合计 |
13866770332.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15596375380.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486166.87 |
| 结算备付金 |
221243642.85 |
| 存出保证金 |
139150.52 |
| 交易性金融资产 |
17566433356.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17566433356.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66500233.25 |
| 应收证券清算款 |
396430652.61 |
| 应收利息 |
245600446.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8518419.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18506352068.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4218787541.38 |
| 应付证券清算款 |
396851260.78 |
| 应付赎回款 |
5065470.55 |
| 应付管理人报酬 |
5814473.88 |
| 应付托管费 |
1162894.79 |
| 应付销售服务费 |
73396.03 |
| 应付税费 |
1658429.27 |
| 应付利息 |
542564.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206012.86 |
| 负债合计 |
4630187966.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11791463028.0 |
| 所有者权益合计 |
13876164102.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18506352068.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29277678.87 |
| 结算备付金 |
47738179.35 |
| 存出保证金 |
119316.72 |
| 交易性金融资产 |
11557020926.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11557020926.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199968340.13 |
| 应收利息 |
193083294.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3407777.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12030615513.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
224922002.68 |
| 应付赎回款 |
8935609.59 |
| 应付管理人报酬 |
3884949.58 |
| 应付托管费 |
776989.91 |
| 应付销售服务费 |
40226.44 |
| 应付税费 |
1346532.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185896.01 |
| 负债合计 |
2390115040.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8397916616.12 |
| 所有者权益合计 |
9640500473.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
12030615513.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46471876.92 |
| 结算备付金 |
46849242.28 |
| 存出保证金 |
77187.06 |
| 交易性金融资产 |
7200047084.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7200047084.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12324501.31 |
| 应收利息 |
102905627.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1685636.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7410361156.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
829787074.97 |
| 应付证券清算款 |
22863478.07 |
| 应付赎回款 |
10537387.61 |
| 应付管理人报酬 |
2654833.42 |
| 应付托管费 |
530966.67 |
| 应付销售服务费 |
36401.27 |
| 应付税费 |
1352743.09 |
| 应付利息 |
135751.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209308.17 |
| 负债合计 |
868135860.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5849324772.08 |
| 所有者权益合计 |
6542225296.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7410361156.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18795471.01 |
| 结算备付金 |
54002924.29 |
| 存出保证金 |
117003.85 |
| 交易性金融资产 |
5698081950.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5698081950.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92005796.75 |
| 应收利息 |
103567796.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7196982.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5973767925.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100015616.51 |
| 应付赎回款 |
20907054.0 |
| 应付管理人报酬 |
2316903.85 |
| 应付托管费 |
463380.76 |
| 应付销售服务费 |
68965.42 |
| 应付税费 |
1040461.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114221.92 |
| 负债合计 |
174950990.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5252295836.75 |
| 所有者权益合计 |
5798816934.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5973767925.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22260667.45 |
| 结算备付金 |
14719190.71 |
| 存出保证金 |
53522.48 |
| 交易性金融资产 |
4316750101.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316750101.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66306314.13 |
| 应收利息 |
63460630.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7417175.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4490967602.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74356358.51 |
| 应付赎回款 |
9312585.71 |
| 应付管理人报酬 |
1489189.26 |
| 应付托管费 |
297837.85 |
| 应付销售服务费 |
68436.15 |
| 应付税费 |
868383.71 |
| 应付利息 |
-49451.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180542.99 |
| 负债合计 |
689531310.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508252816.6 |
| 所有者权益合计 |
3801436291.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4490967602.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698717.91 |
| 结算备付金 |
8010802.36 |
| 存出保证金 |
32589.97 |
| 交易性金融资产 |
1031792364.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031792364.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
75804.62 |
| 应收利息 |
25105197.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459923.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078175400.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
906633.31 |
| 应付管理人报酬 |
415867.71 |
| 应付托管费 |
138622.57 |
| 应付销售服务费 |
12667.49 |
| 应付税费 |
613082.89 |
| 应付利息 |
207818.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84795.2 |
| 负债合计 |
274580194.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761202861.61 |
| 所有者权益合计 |
803595205.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078175400.58 |
