| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11502.95 | 4379.97 | 38.08% | 875.99 | 7.62% | -- | -- | 295.40 | 2.57% |
| 2023-06-30 | 6130.14 | 2348.52 | 38.31% | 469.70 | 7.66% | -- | -- | 158.05 | 2.58% |
| 2022-12-31 | 15321.75 | 7155.04 | 46.70% | 1431.01 | 9.34% | -- | -- | 331.23 | 2.16% |
| 2022-06-30 | 8084.31 | 3436.69 | 42.51% | 687.34 | 8.50% | -- | -- | 74.81 | 0.93% |
| 2021-12-31 | 11915.20 | 5195.30 | 43.60% | 1039.06 | 8.72% | 13.46 | 0.11% | 58.85 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 3890.42 | 2014.57 | 51.78% | 402.91 | 10.36% | 6.39 | 0.16% | 22.63 | 0.58% |
| 2020-12-31 | 5144.52 | 2805.36 | 54.53% | 561.07 | 10.91% | 12.97 | 0.25% | 76.03 | 1.48% |
| 2020-06-30 | 2618.20 | 1344.75 | 51.36% | 268.95 | 10.27% | 5.86 | 0.22% | 50.67 | 1.94% |
| 2019-12-31 | 1733.48 | 808.26 | 46.63% | 190.87 | 11.01% | 4.41 | 0.25% | 37.10 | 2.14% |
| 2019-06-30 | 562.84 | 217.81 | 38.70% | 72.60 | 12.90% | 1.14 | 0.20% | 3.89 | 0.69% |
