名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.26% | -1.12% | -6.43% | -7.61% | -12.50% | -29.35% | -46.50% | -48.11% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1953|2279 | 1913|2309 | 1933|2304 | 1871|2289 | 1903|2279 | 2002|2204 | 1988|2089 | 1723|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8811 | 0.8811 | -0.45% | |
2024-07-01 | 0.8851 | 0.8851 | 2.28% | |
2024-06-30 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8654 | 0.8654 | -0.69% | |
2024-06-27 | 0.8714 | 0.8714 | -2.22% |
截至2024-03-31 国寿安保新蓝筹混合期末总份额为1.35亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 6.06% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 760.64 | 6.01% |
300037 | 新宙邦 | 19.00 | 653.60 | 5.16% |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 632.06 | 4.99% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 612.70 | 4.84% |
601100 | 恒立液压 | 12.00 | 606.57 | 4.79% |
600325 | 华发股份 | 85.00 | 600.10 | 4.74% |
600529 | 山东药玻 | 20.00 | 580.35 | 4.58% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 570.52 | 4.51% |
001979 | 招商蛇口 | 57.00 | 539.60 | 4.26% |