| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3484580.5元 |
| 本期利润 | -2201430.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5075354.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1368元 |
| 期末基金资产净值 | 42168682.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1059490.52元 |
| 本期利润 | 233104.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20565346.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1611元 |
| 期末基金资产净值 | 148240476.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5749805.88元 |
| 本期利润 | -10219641.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21551740.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 156277193.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6442612.05元 |
| 本期利润 | -8659395.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25374306.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 173425767.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15637026.98元 |
| 本期利润 | 7226878.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39721317.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 218652727.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7141245.1元 |
| 本期利润 | 3509112.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38045245.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 237423939.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19020721.43元 |
| 本期利润 | 25671204.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25791524.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 195629904.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14169447.61元 |
| 本期利润 | 14598314.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5239945.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 64107458.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11183508.61元 |
| 本期利润 | 14838929.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11175752.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 624415679.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5995503.91元 |
| 本期利润 | -4651900.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6000010.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 602844890.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.77% |
