| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21584.98 |
| 存出保证金 | 6489.83 |
| 交易性金融资产 | 48653022.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46427177.15 |
| 债券投资 | 2225845.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33440.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1016.21 |
| 资产总计 | 50818428.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 0.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 573960.74 |
| 应付管理人报酬 | 18668.94 |
| 应付托管费 | 4107.24 |
| 应付销售服务费 | 2302.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162500.0 |
| 负债合计 | 761539.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44138954.08 |
| 所有者权益合计 | 50056888.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 50818428.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6253186.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3605.12 |
| 交易性金融资产 | 150639561.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 142752259.3 |
| 债券投资 | 7887302.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2837.42 |
| 应收申购款 | 36417.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3063.61 |
| 资产总计 | 156938670.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 0.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 550542.11 |
| 应付管理人报酬 | 51284.5 |
| 应付托管费 | 13189.02 |
| 应付销售服务费 | 2489.55 |
| 应付税费 | 696.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83843.16 |
| 负债合计 | 702044.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134670735.67 |
| 所有者权益合计 | 156236626.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 156938670.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8258956.47 |
| 结算备付金 | 54490.07 |
| 存出保证金 | 8743.27 |
| 交易性金融资产 | 156459536.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 145959539.62 |
| 债券投资 | 10499997.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1800184.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143041.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10988.05 |
| 资产总计 | 166735941.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 0.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 542679.72 |
| 应付管理人报酬 | 40777.21 |
| 应付托管费 | 15496.68 |
| 应付销售服务费 | 3838.1 |
| 应付税费 | 1252.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.0 |
| 负债合计 | 768543.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143225475.03 |
| 所有者权益合计 | 165967397.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 166735941.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10472693.54 |
| 结算备付金 | 90421.99 |
| 存出保证金 | 8229.0 |
| 交易性金融资产 | 164340317.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 153932807.01 |
| 债券投资 | 10407510.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86479.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8511.86 |
| 资产总计 | 185006652.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 0.07 |
| 应付证券清算款 | 479148.33 |
| 应付赎回款 | 1010409.51 |
| 应付管理人报酬 | 54337.67 |
| 应付托管费 | 16597.79 |
| 应付销售服务费 | 4079.18 |
| 应付税费 | 6582.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86322.86 |
| 负债合计 | 1657477.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156663649.37 |
| 所有者权益合计 | 183349175.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 185006652.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4478682.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10032.17 |
| 交易性金融资产 | 227923403.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 214907803.49 |
| 债券投资 | 13015600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 288384.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140445.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 302.36 |
| 资产总计 | 232841251.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1052622.82 |
| 应付管理人报酬 | 76763.12 |
| 应付托管费 | 19362.05 |
| 应付销售服务费 | 5592.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 0.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169500.0 |
| 负债合计 | 1323840.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189607407.99 |
| 所有者权益合计 | 231517410.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 232841251.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11761855.31 |
| 结算备付金 | 95917.63 |
| 存出保证金 | 6147.28 |
| 交易性金融资产 | 241929077.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 229441077.16 |
| 债券投资 | 12488000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 259012.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379470.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5851.22 |
| 资产总计 | 254437331.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 659813.89 |
| 应付管理人报酬 | 64568.26 |
| 应付托管费 | 18648.89 |
| 应付销售服务费 | 6674.96 |
| 应付税费 | 7011.76 |
| 应付利息 | 0.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86322.86 |
| 负债合计 | 843040.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211221800.3 |
| 所有者权益合计 | 253594290.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 254437331.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7896417.79 |
| 结算备付金 | 66691.34 |
| 存出保证金 | 9564.43 |
| 交易性金融资产 | 193568640.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 182916706.17 |
| 债券投资 | 10651934.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12000000.0 |
| 应收利息 | 235189.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 915408.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 558.97 |
| 资产总计 | 214692470.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 767339.95 |
| 应付管理人报酬 | 56413.88 |
| 应付托管费 | 14506.04 |
| 应付销售服务费 | 7494.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 0.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.0 |
| 负债合计 | 1010254.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181304819.31 |
| 所有者权益合计 | 213682215.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 214692470.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 940376.14 |
| 结算备付金 | 78357.75 |
| 存出保证金 | 43599.01 |
| 交易性金融资产 | 93488192.42 |
| 股票投资 | 8260147.84 |
| 基金投资 | 78718294.58 |
| 债券投资 | 6509750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4044838.6 |
| 应收利息 | 207883.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165298.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3411.62 |
| 资产总计 | 98971957.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4491932.06 |
| 应付管理人报酬 | 28195.12 |
| 应付托管费 | 8277.18 |
| 应付销售服务费 | 12037.76 |
| 应付税费 | 9561.75 |
| 应付利息 | 317.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94007.6 |
| 负债合计 | 7160872.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84367648.21 |
| 所有者权益合计 | 91811085.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 98971957.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3137382.01 |
| 结算备付金 | 2077341.84 |
| 存出保证金 | 86230.18 |
| 交易性金融资产 | 843677732.2 |
| 股票投资 | 74237111.03 |
| 基金投资 | 652882503.67 |
| 债券投资 | 116558117.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2755000.0 |
| 应收证券清算款 | 8466665.9 |
| 应收利息 | 883077.51 |
| 应收股利 | 158193.2 |
| 应收申购款 | 63723.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 38587.56 |
| 资产总计 | 861343933.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45766000.0 |
| 应付证券清算款 | 8139766.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282445.66 |
| 应付托管费 | 75607.8 |
| 应付销售服务费 | 76666.6 |
| 应付税费 | 37408.3 |
| 应付利息 | 4233.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64500.0 |
| 负债合计 | 54629977.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788252430.9 |
| 所有者权益合计 | 806713956.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 861343933.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73576583.63 |
| 结算备付金 | 13323581.33 |
| 存出保证金 | 56384.32 |
| 交易性金融资产 | 474997048.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 466614476.86 |
| 债券投资 | 8382572.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7847797.81 |
| 应收利息 | 51356.56 |
| 应收股利 | 143.24 |
| 应收申购款 | 511831.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780364727.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 382060.9 |
| 应付托管费 | 74316.92 |
| 应付销售服务费 | 72315.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32133.87 |
| 负债合计 | 560826.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 786082655.28 |
| 所有者权益合计 | 779803900.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 780364727.23 |
