| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1431503.99 |
| 1.利息收入 | 34934.71 |
| 存款利息收入 | 34934.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2910836.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4293784.35 |
| 债券投资收益 | 132800.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250146.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1399719.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44678.6 |
| 减：二、费用 | 920852.34 |
| 1.管理人报酬 | 562837.96 |
| 2.托管费 | 145670.33 |
| 3.销售服务费 | 32000.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179992.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2352356.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2352356.33 |
| 一、收入： | 780035.8 |
| 1.利息收入 | 15802.75 |
| 存款利息收入 | 15802.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661463.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1690892.77 |
| 债券投资收益 | 62944.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966484.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1392590.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33106.85 |
| 减：二、费用 | 519991.17 |
| 1.管理人报酬 | 327211.29 |
| 2.托管费 | 84514.63 |
| 3.销售服务费 | 17623.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90290.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260044.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260044.63 |
| 一、收入： | -9810263.67 |
| 1.利息收入 | 36773.29 |
| 存款利息收入 | 36773.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5222017.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9929506.87 |
| 债券投资收益 | 180815.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526674.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4717767.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92747.25 |
| 减：二、费用 | 1041908.71 |
| 1.管理人报酬 | 604023.79 |
| 2.托管费 | 201559.3 |
| 3.销售服务费 | 50115.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1544.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1544.2 |
| 6.其他费用 | 183995.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10852172.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10852172.38 |
| 一、收入： | -8543747.97 |
| 1.利息收入 | 18229.71 |
| 存款利息收入 | 18229.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6254133.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9071225.37 |
| 债券投资收益 | 71861.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745230.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331594.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23750.28 |
| 减：二、费用 | 631976.77 |
| 1.管理人报酬 | 403761.09 |
| 2.托管费 | 105363.49 |
| 3.销售服务费 | 26491.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1544.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1544.2 |
| 6.其他费用 | 94275.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9175724.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9175724.74 |
| 一、收入： | 9529444.7 |
| 1.利息收入 | 342953.28 |
| 存款利息收入 | 48188.14 |
| 债券利息收入 | 279930.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18029625.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11205682.31 |
| 债券投资收益 | -21563.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6845507.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8884267.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41133.07 |
| 减：二、费用 | 1744641.18 |
| 1.管理人报酬 | 783956.53 |
| 2.托管费 | 221936.06 |
| 3.销售服务费 | 79825.54 |
| 4.交易费用 | 466061.4 |
| 5.利息支出 | 1772.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772.98 |
| 6.其他费用 | 187936.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7784803.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7784803.52 |
| 一、收入： | 4744296.61 |
| 1.利息收入 | 147059.01 |
| 存款利息收入 | 21411.35 |
| 债券利息收入 | 110813.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8377763.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7424973.39 |
| 债券投资收益 | -10676.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963466.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3801759.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21233.83 |
| 减：二、费用 | 899674.96 |
| 1.管理人报酬 | 388158.95 |
| 2.托管费 | 105338.63 |
| 3.销售服务费 | 42606.92 |
| 4.交易费用 | 265707.19 |
| 5.利息支出 | 1335.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1335.72 |
| 6.其他费用 | 93538.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3844621.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3844621.65 |
| 一、收入： | 34509027.07 |
| 1.利息收入 | 1615192.56 |
| 存款利息收入 | 64103.48 |
| 债券利息收入 | 1540663.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25906309.94 |
| 股票投资收益 | 11531563.6 |
| 基金投资收益 | 5409546.68 |
| 债券投资收益 | 946156.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8019042.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6846863.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140661.12 |
| 减：二、费用 | 3087070.05 |
| 1.管理人报酬 | 1217292.23 |
| 2.托管费 | 331743.34 |
| 3.销售服务费 | 319832.66 |
| 4.交易费用 | 784002.64 |
| 5.利息支出 | 205800.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205800.59 |
| 6.其他费用 | 222476.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31421957.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31421957.02 |
| 一、收入： | 21189828.26 |
| 1.利息收入 | 1495528.97 |
| 存款利息收入 | 47287.14 |
| 债券利息收入 | 1437816.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19075997.38 |
| 股票投资收益 | 6952003.8 |
| 基金投资收益 | 4601492.01 |
| 债券投资收益 | 985156.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6537344.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
486716.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131585.85 |
| 减：二、费用 | 2385341.05 |
| 1.管理人报酬 | 954297.13 |
| 2.托管费 | 258113.9 |
| 3.销售服务费 | 271445.6 |
| 4.交易费用 | 603185.45 |
| 5.利息支出 | 189993.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189993.47 |
| 6.其他费用 | 104615.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18804487.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18804487.21 |
| 一、收入： | 24147152.03 |
| 1.利息收入 | 3831537.7 |
| 存款利息收入 | 629466.43 |
| 债券利息收入 | 1362962.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15554765.36 |
| 股票投资收益 | 5379172.96 |
| 基金投资收益 | -6848726.49 |
| 债券投资收益 | 862077.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16162241.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4703805.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57043.88 |
| 减：二、费用 | 5695695.58 |
| 1.管理人报酬 | 3391434.9 |
| 2.托管费 | 745979.37 |
| 3.销售服务费 | 695129.25 |
| 4.交易费用 | 624482.99 |
| 5.利息支出 | 155050.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155050.82 |
| 6.其他费用 | 79469.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18451456.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18451456.45 |
| 一、收入： | -4357691.13 |
| 1.利息收入 | 1626790.62 |
| 存款利息收入 | 320418.95 |
| 债券利息收入 | 6785.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7701853.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8190924.22 |
| 债券投资收益 | -360.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489431.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1717372.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1930777.89 |
| 1.管理人报酬 | 1303219.87 |
| 2.托管费 | 258917.48 |
| 3.销售服务费 | 245838.57 |
| 4.交易费用 | 88437.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34364.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6288469.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6288469.02 |
