| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.77% | 0.01% | 312340.06 |
| 2024-03-31 | -- | 96.68% | 0.03% | 312001.44 |
| 2023-12-31 | -- | 83.27% | 0.02% | 430426.19 |
| 2023-09-30 | -- | 99.88% | 0.17% | 180766.93 |
| 2023-06-30 | -- | 74.18% | 0.02% | 302210.49 |
| 2023-03-31 | -- | 123.06% | 0.04% | 182332.99 |
| 2022-12-31 | -- | 68.51% | 0.05% | 602144.26 |
| 2022-09-30 | -- | 101.2% | 0.01% | 180299.20 |
| 2022-06-30 | -- | 112.6% | 0.03% | 180414.65 |
| 2022-03-31 | -- | 99.77% | 0.27% | 180465.75 |
| 2021-12-31 | -- | 124.26% | 0.0% | 188113.27 |
| 2021-09-30 | -- | 118.47% | 0.0% | 186010.14 |
| 2021-06-30 | -- | 110.63% | 0.0% | 221170.50 |
| 2021-03-31 | -- | 88.7% | 0.09% | 230727.32 |
| 2020-12-31 | -- | 99.21% | 0.11% | 360180.20 |
| 2020-09-30 | -- | 95.87% | 2.08% | 0.04 |
| 2020-06-30 | -- | 95.8% | 7.31% | 0.04 |
| 2020-03-31 | -- | 95.8% | 8.48% | 0.04 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 116.21% | 2.22 |
