名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1455.16 | 702.11 | 48.25% | 234.04 | 16.08% | -- | -- | 6.94 | 0.48% |
2023-06-30 | 766.17 | 397.25 | 51.85% | 132.42 | 17.28% | -- | -- | 2.56 | 0.33% |
2022-12-31 | 1165.59 | 567.58 | 48.69% | 189.19 | 16.23% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
2022-06-30 | 625.13 | 269.71 | 43.15% | 89.90 | 14.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1444.94 | 664.28 | 45.97% | 221.43 | 15.32% | 8.09 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 569.89 | 370.47 | 65.01% | 123.49 | 21.67% | 4.19 | 0.74% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 3.75 | 0.31 | 8.36% | 0.10 | 2.79% | 1.37 | 36.42% | 0.37 | 9.74% |
2020-06-30 | 1.13 | 0.16 | 13.82% | 0.05 | 4.61% | 0.15 | 13.46% | 0.18 | 16.07% |
2019-12-31 | 27.09 | 8.16 | 30.10% | 2.72 | 10.03% | 0.42 | 1.55% | 0.00 | 0.01% |