名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7059 | 0.73% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8521 | 0.69% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8555 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4768 | 1.76% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4664 | 1.72% |
浦银安盛货币B | 0.4387 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4384 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4317 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | 2.29% | -2.45% | -0.20% | 9.43% | -7.53% | -4.88% | -17.83% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
同类排名[混合型] |
902|4122 | 615|4333 | 1547|4335 | 1195|4268 | 865|4136 | 666|3807 | 205|3098 | 208|2001 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.127 | 1.127 | 0.37% | |
2024-07-15 | 1.1229 | 1.1229 | -0.68% | |
2024-07-12 | 1.1306 | 1.1306 | 0.94% | |
2024-07-11 | 1.1201 | 1.1201 | 1.86% |
截至2024-03-31 浦银安盛先进制造混合C期末总份额为1.53亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 39.00 | 2417.52 | 8.28% |
600426 | 华鲁恒升 | 90.00 | 2371.93 | 8.12% |
600161 | 天坛生物 | 86.00 | 2339.45 | 8.01% |
600309 | 万华化学 | 25.00 | 2119.68 | 7.26% |
603939 | 益丰药房 | 47.00 | 1890.43 | 6.47% |
002415 | 海康威视 | 56.00 | 1829.90 | 6.26% |
600885 | 宏发股份 | 67.00 | 1686.64 | 5.77% |
002180 | 纳思达 | 53.00 | 1268.60 | 4.34% |
603882 | 金域医学 | 19.00 | 1098.76 | 3.76% |
002459 | 晶澳科技 | 58.00 | 1026.89 | 3.52% |