| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353635.53元 |
| 本期利润 | -14700839.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13092479.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1176元 |
| 期末基金资产净值 | 124432123.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -379850.94元 |
| 本期利润 | -2160069.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26628634.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 144674358.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2259907.0元 |
| 本期利润 | -14585527.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26361018.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 135127180.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3890927.9元 |
| 本期利润 | -17825589.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24658462.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2106元 |
| 期末基金资产净值 | 141738597.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69536867.93元 |
| 本期利润 | -19045883.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44347098.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3452元 |
| 期末基金资产净值 | 172810944.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52761544.03元 |
| 本期利润 | -18243649.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53833990.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3509元 |
| 期末基金资产净值 | 207239120.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149668398.46元 |
| 本期利润 | 254679750.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96007317.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4014元 |
| 期末基金资产净值 | 354178482.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51796924.63元 |
| 本期利润 | 152029310.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39540788.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 567344715.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.94% |
