| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.1% | -- | 13.71% | 12085.71 |
| 2024-03-31 | 83.82% | -- | 10.15% | 12205.50 |
| 2023-12-31 | 85.86% | 6.77% | 2.29% | 12443.21 |
| 2023-09-30 | 67.64% | 4.37% | 27.01% | 13691.07 |
| 2023-06-30 | 82.32% | 3.21% | 14.43% | 14467.44 |
| 2023-03-31 | 84.42% | 5.39% | 10.53% | 15170.74 |
| 2022-12-31 | 79.28% | -- | 21.0% | 13512.72 |
| 2022-09-30 | 77.53% | -- | 22.71% | 12698.42 |
| 2022-06-30 | 80.87% | -- | 19.02% | 14173.86 |
| 2022-03-31 | 74.55% | -- | 27.09% | 13903.16 |
| 2021-12-31 | 81.51% | -- | 18.81% | 17281.09 |
| 2021-09-30 | 82.28% | -- | 14.03% | 18135.45 |
| 2021-06-30 | 78.29% | -- | 22.02% | 20723.91 |
| 2021-03-31 | 91.3% | 7.68% | 1.45% | 24952.98 |
| 2020-12-31 | 90.12% | 5.66% | 5.74% | 35417.85 |
| 2020-09-30 | 88.8% | 7.07% | 1.81% | 39146.42 |
| 2020-06-30 | 81.13% | 6.55% | 12.89% | 56734.47 |
| 2020-03-31 | 37.47% | -- | 2.62% | 134791.14 |
