| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 699.14 | 512.55 | 73.31% | 85.43 | 12.22% | -- | -- | 80.98 | 11.58% |
| 2023-06-30 | 368.00 | 274.09 | 74.48% | 45.68 | 12.41% | -- | -- | 38.24 | 10.39% |
| 2022-12-31 | 739.75 | 548.06 | 74.09% | 91.34 | 12.35% | -- | -- | 79.23 | 10.71% |
| 2022-06-30 | 382.22 | 283.15 | 74.08% | 47.19 | 12.35% | -- | -- | 40.91 | 10.70% |
| 2021-12-31 | 1448.54 | 899.29 | 62.08% | 149.88 | 10.35% | 244.49 | 16.88% | 130.82 | 9.03% |
| 2021-06-30 | 827.54 | 525.21 | 63.47% | 87.53 | 10.58% | 126.63 | 15.30% | 76.05 | 9.19% |
| 2020-12-31 | 4158.35 | 2762.16 | 66.42% | 460.36 | 11.07% | 525.32 | 12.63% | 388.25 | 9.34% |
| 2020-06-30 | 2942.55 | 1967.80 | 66.87% | 327.97 | 11.15% | 360.67 | 12.26% | 275.62 | 9.37% |
