| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.95% | 1.17% | 134.33 |
| 2024-03-31 | -- | 107.05% | 0.3% | 112.19 |
| 2023-12-31 | -- | 93.39% | 0.4% | 117.25 |
| 2023-09-30 | -- | 57.9% | 0.36% | 4008.17 |
| 2023-06-30 | -- | 106.87% | 0.39% | 177.12 |
| 2023-03-31 | -- | 125.89% | 0.22% | 224.31 |
| 2022-12-31 | -- | 100.45% | 0.21% | 287.98 |
| 2022-09-30 | -- | 105.38% | 0.07% | 446.57 |
| 2022-06-30 | -- | 131.78% | 0.03% | 800.12 |
| 2022-03-31 | -- | 124.62% | 0.14% | 603.53 |
| 2021-12-31 | -- | 124.15% | 0.71% | 1636.24 |
| 2021-09-30 | -- | 118.04% | 0.05% | 339.77 |
| 2021-06-30 | -- | 113.69% | 0.05% | 168.00 |
| 2021-03-31 | -- | 114.92% | 1.85% | 83.80 |
| 2020-12-31 | -- | 104.02% | 0.22% | 5854.95 |
| 2020-09-30 | -- | 108.16% | 0.02% | 440.95 |
| 2020-06-30 | -- | 95.79% | 0.05% | 1.49 |
| 2020-03-31 | -- | 103.87% | 0.27% | 0.24 |
| 2019-12-31 | -- | 120.78% | 0.0% | 0.24 |
| 2019-09-30 | -- | 118.77% | 0.01% | 0.24 |
