| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.95% | 1.17% | 17948.18 |
| 2024-03-31 | -- | 107.05% | 0.3% | 24586.90 |
| 2023-12-31 | -- | 93.39% | 0.4% | 26763.26 |
| 2023-09-30 | -- | 57.9% | 0.36% | 266833.70 |
| 2023-06-30 | -- | 106.87% | 0.39% | 23792.02 |
| 2023-03-31 | -- | 125.89% | 0.22% | 21700.76 |
| 2022-12-31 | -- | 100.45% | 0.21% | 25275.16 |
| 2022-09-30 | -- | 105.38% | 0.07% | 35097.37 |
| 2022-06-30 | -- | 131.78% | 0.03% | 61930.24 |
| 2022-03-31 | -- | 124.62% | 0.14% | 61744.44 |
| 2021-12-31 | -- | 124.15% | 0.71% | 61153.11 |
| 2021-09-30 | -- | 118.04% | 0.05% | 60770.46 |
| 2021-06-30 | -- | 113.69% | 0.05% | 58198.10 |
| 2021-03-31 | -- | 114.92% | 1.85% | 56750.51 |
| 2020-12-31 | -- | 104.02% | 0.22% | 55089.83 |
| 2020-09-30 | -- | 108.16% | 0.02% | 49665.36 |
| 2020-06-30 | -- | 95.79% | 0.05% | 53116.63 |
| 2020-03-31 | -- | 103.87% | 0.27% | 52968.52 |
| 2019-12-31 | -- | 120.78% | 0.0% | 52653.23 |
| 2019-09-30 | -- | 118.77% | 0.01% | 52266.85 |
