| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10206107.98 |
| 1.利息收入 | 1844938.88 |
| 存款利息收入 | 53088.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7568922.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7568922.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788931.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3315.81 |
| 减：二、费用 | 2329027.78 |
| 1.管理人报酬 | 1040683.43 |
| 2.托管费 | 208136.66 |
| 3.销售服务费 | 9805.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 771793.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771793.13 |
| 6.其他费用 | 280252.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7877080.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7877080.2 |
| 一、收入： | 3495103.66 |
| 1.利息收入 | 34154.79 |
| 存款利息收入 | 2537.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2734232.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2734232.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
724505.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211.78 |
| 减：二、费用 | 936883.95 |
| 1.管理人报酬 | 269785.56 |
| 2.托管费 | 53957.08 |
| 3.销售服务费 | 2525.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 480555.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480555.01 |
| 6.其他费用 | 123552.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2558219.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2558219.71 |
| 一、收入： | 13519699.99 |
| 1.利息收入 | 71850.98 |
| 存款利息收入 | 14573.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15164899.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15164899.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1719442.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2392.68 |
| 减：二、费用 | 3386063.56 |
| 1.管理人报酬 | 1245263.94 |
| 2.托管费 | 249052.86 |
| 3.销售服务费 | 22466.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1508857.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508857.18 |
| 6.其他费用 | 329688.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10133636.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10133636.43 |
| 一、收入： | 10230219.51 |
| 1.利息收入 | 31796.71 |
| 存款利息收入 | 7385.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10272137.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10272137.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75278.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1564.23 |
| 减：二、费用 | 2423788.27 |
| 1.管理人报酬 | 788045.4 |
| 2.托管费 | 157609.15 |
| 3.销售服务费 | 16747.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1249633.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1249633.65 |
| 6.其他费用 | 190839.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7806431.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7806431.24 |
| 一、收入： | 19973826.84 |
| 1.利息收入 | 14417552.48 |
| 存款利息收入 | 4849.9 |
| 债券利息收入 | 14278201.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6545369.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6545369.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993740.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4645.43 |
| 减：二、费用 | 4140665.98 |
| 1.管理人报酬 | 1486757.21 |
| 2.托管费 | 297351.47 |
| 3.销售服务费 | 8940.36 |
| 4.交易费用 | 27997.88 |
| 5.利息支出 | 1874029.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874029.37 |
| 6.其他费用 | 399550.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15833160.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15833160.86 |
| 一、收入： | 9952960.16 |
| 1.利息收入 | 6873650.44 |
| 存款利息收入 | 3332.61 |
| 债券利息收入 | 6820481.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4126016.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4126016.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1046874.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167.3 |
| 减：二、费用 | 1777737.56 |
| 1.管理人报酬 | 722929.6 |
| 2.托管费 | 144585.94 |
| 3.销售服务费 | 4845.01 |
| 4.交易费用 | 14241.0 |
| 5.利息支出 | 672633.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672633.23 |
| 6.其他费用 | 195840.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8175222.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8175222.6 |
| 一、收入： | 16358484.76 |
| 1.利息收入 | 11139656.11 |
| 存款利息收入 | 31807.23 |
| 债券利息收入 | 11025068.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4209596.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4209596.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995499.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13732.3 |
| 减：二、费用 | 3666665.96 |
| 1.管理人报酬 | 1246780.19 |
| 2.托管费 | 249356.08 |
| 3.销售服务费 | 3565.37 |
| 4.交易费用 | 21317.5 |
| 5.利息支出 | 1777136.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1777136.04 |
| 6.其他费用 | 331494.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12691818.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12691818.8 |
| 一、收入： | 8027866.5 |
| 1.利息收入 | 6173628.24 |
| 存款利息收入 | 28601.69 |
| 债券利息收入 | 6077885.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3488545.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3488545.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1646911.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12603.91 |
| 减：二、费用 | 1778533.64 |
| 1.管理人报酬 | 612135.29 |
| 2.托管费 | 122427.11 |
| 3.销售服务费 | 21.36 |
| 4.交易费用 | 10610.0 |
| 5.利息支出 | 902060.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902060.38 |
| 6.其他费用 | 110746.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6249332.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6249332.86 |
| 一、收入： | 8743181.63 |
| 1.利息收入 | 6664915.61 |
| 存款利息收入 | 285982.28 |
| 债券利息收入 | 6119305.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682122.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682122.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1396143.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2125558.56 |
| 1.管理人报酬 | 603238.64 |
| 2.托管费 | 120647.72 |
| 3.销售服务费 | 1.66 |
| 4.交易费用 | 13722.5 |
| 5.利息支出 | 1174950.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174950.43 |
| 6.其他费用 | 191969.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6617623.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6617623.07 |
