| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 171.15 | 131.80 | 77.01% | 21.97 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 101.04 | 79.20 | 78.38% | 13.20 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 371.13 | 302.08 | 81.40% | 50.35 | 13.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 207.00 | 169.50 | 81.88% | 28.25 | 13.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 704.69 | 443.38 | 62.92% | 73.90 | 10.49% | 168.38 | 23.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 327.28 | 209.48 | 64.01% | 34.91 | 10.67% | 73.46 | 22.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 360.00 | 209.47 | 58.19% | 34.91 | 9.70% | 101.72 | 28.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 147.44 | 80.23 | 54.41% | 13.37 | 9.07% | 46.94 | 31.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 521.18 | 326.26 | 62.60% | 54.38 | 10.43% | 134.32 | 25.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 178.30 | 135.52 | 76.01% | 22.59 | 12.67% | 18.68 | 10.48% | -- | -- |
