]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9669794.36 |
| 存出保证金 | 3196.32 |
| 交易性金融资产 | 1220750126.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1220750126.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1232821020.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229144926.78 |
| 应付证券清算款 | 5873.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 509217.16 |
| 应付托管费 | 127304.29 |
| 应付销售服务费 | 3621.03 |
| 应付税费 | 89958.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205632.68 |
| 负债合计 | 230086534.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963729354.21 |
| 所有者权益合计 | 1002734485.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1232821020.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4196023.21 |
| 结算备付金 | 13559488.89 |
| 存出保证金 | 3984264.37 |
| 交易性金融资产 | 1007394913.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1007394913.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029134689.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92057172.25 |
| 应付证券清算款 | 36139.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 460780.14 |
| 应付托管费 | 115195.06 |
| 应付销售服务费 | 5435.38 |
| 应付税费 | 94513.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224382.74 |
| 负债合计 | 92993618.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 906874455.79 |
| 所有者权益合计 | 936141070.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029134689.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329168.81 |
| 结算备付金 | 10546113.37 |
| 存出保证金 | 2363.82 |
| 交易性金融资产 | 1256132822.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1256132822.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267010468.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211088383.03 |
| 应付证券清算款 | 24972.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 538423.25 |
| 应付托管费 | 134605.82 |
| 应付销售服务费 | 18017.49 |
| 应付税费 | 100715.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324355.36 |
| 负债合计 | 212229473.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1033600565.67 |
| 所有者权益合计 | 1054780994.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267010468.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4195552.45 |
| 结算备付金 | 21121283.41 |
| 存出保证金 | 3301348.28 |
| 交易性金融资产 | 1049458934.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1049458934.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078077119.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 345081966.22 |
| 应付证券清算款 | 18904.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 359683.48 |
| 应付托管费 | 89920.86 |
| 应付销售服务费 | 3909.05 |
| 应付税费 | 109932.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244505.46 |
| 负债合计 | 345908821.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708881086.97 |
| 所有者权益合计 | 732168297.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078077119.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3139902.45 |
| 结算备付金 | 23080025.75 |
| 存出保证金 | 2022138.83 |
| 交易性金融资产 | 895557200.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895557200.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238921.93 |
| 应收利息 | 17307518.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941345707.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 227049754.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 363093.22 |
| 应付托管费 | 90773.31 |
| 应付销售服务费 | 4900.84 |
| 应付税费 | 103134.28 |
| 应付利息 | -38839.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.0 |
| 负债合计 | 227891470.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670727494.88 |
| 所有者权益合计 | 713454237.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 941345707.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3454988.1 |
| 结算备付金 | 20337509.08 |
| 存出保证金 | 1982237.68 |
| 交易性金融资产 | 1037763010.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1037763010.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17196327.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080734072.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 374204042.69 |
| 应付证券清算款 | 3174816.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 346524.1 |
| 应付托管费 | 86631.07 |
| 应付销售服务费 | 5598.77 |
| 应付税费 | 107316.37 |
| 应付利息 | 94451.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103367.97 |
| 负债合计 | 378229659.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666570638.16 |
| 所有者权益合计 | 702504413.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080734072.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512260.32 |
| 结算备付金 | 18249434.24 |
| 存出保证金 | 38143.91 |
| 交易性金融资产 | 885724542.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885724542.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17353100.32 |
| 应收利息 | 17634971.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939512452.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 247086016.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351258.79 |
| 应付托管费 | 87814.68 |
| 应付销售服务费 | 21085.33 |
| 应付税费 | 107274.03 |
| 应付利息 | -20900.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79000.0 |
| 负债合计 | 247832248.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674318499.97 |
| 所有者权益合计 | 691680204.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 939512452.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4287772.78 |
| 结算备付金 | 15717456.68 |
| 存出保证金 | 11865.64 |
| 交易性金融资产 | 1209159805.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1209159805.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000230.0 |
| 应收证券清算款 | 19989316.57 |
| 应收利息 | 18238630.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1327405077.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 612548.29 |
| 应付托管费 | 153137.08 |
| 应付销售服务费 | 45169.88 |
| 应付税费 | 106843.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 81063424.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1217796053.77 |
| 所有者权益合计 | 1246341652.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1327405077.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2922863.69 |
| 结算备付金 | 4781520.21 |
| 存出保证金 | 4570.82 |
| 交易性金融资产 | 310927994.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310927994.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5600175.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324237125.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70039724.94 |
| 应付证券清算款 | 2501186.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127094.92 |
| 应付托管费 | 31773.72 |
| 应付销售服务费 | 17020.07 |
| 应付税费 | 44477.57 |
| 应付利息 | 27337.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 72872111.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240047774.11 |
| 所有者权益合计 | 251365014.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 324237125.19 |
