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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加聚盈定开债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.015 |
| 2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.002 |
| 2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.01 |
| 2023 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.002 |
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.01 |
| 2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.05 |
| 2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.0021 |
| 2021 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.045 |
| 2021 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 0.0011 |
| 2020 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0.0011 |
| 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.0011 |
| 2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.02 |
| 2020 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.03 |
| 2019 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
