名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78624793.94元 |
本期利润 | -78294927.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.137元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150030845.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2605元 |
期末基金资产净值 | 725891566.72元 |
期末基金份额净值 | 1.2605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43609779.38元 |
本期利润 | -11007346.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213343503.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3731元 |
期末基金资产净值 | 787792464.69元 |
期末基金份额净值 | 1.3778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72751869.93元 |
本期利润 | -153562850.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2749元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.86% |
本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 224601161.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3968元 |
期末基金资产净值 | 790572149.41元 |
期末基金份额净值 | 1.3968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54787315.6元 |
本期利润 | -80004103.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
本期基金份额净值增长率 | -8.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269270268.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4818元 |
期末基金资产净值 | 853882755.05元 |
期末基金份额净值 | 1.5279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 138353231.69元 |
本期利润 | 36370939.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 318900625.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5807元 |
期末基金资产净值 | 919590367.96元 |
期末基金份额净值 | 1.6744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57536698.2元 |
本期利润 | 67272919.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1289元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229146100.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4308元 |
期末基金资产净值 | 921176049.28元 |
期末基金份额净值 | 1.7317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 132196364.32元 |
本期利润 | 235709394.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4802元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.26% |
本期基金份额净值增长率 | 42.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 161807086.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3187元 |
期末基金资产净值 | 813897760.14元 |
期末基金份额净值 | 1.603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16282269.03元 |
本期利润 | 98506478.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2038元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
本期基金份额净值增长率 | 18.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41313723.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
期末基金资产净值 | 648232518.25元 |
期末基金份额净值 | 1.3271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24120416.49元 |
本期利润 | 59014355.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24262894.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0507元 |
期末基金资产净值 | 537870515.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1888471.49元 |
本期利润 | 14369238.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1889225.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 486493300.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.04% |