| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 10.63% | 36510.79 |
| 2024-03-31 | -- | 5.3% | 4.97% | 71275.51 |
| 2023-12-31 | -- | 3.24% | 5.91% | 72589.16 |
| 2023-09-30 | -- | 3.14% | 4.66% | 74676.64 |
| 2023-06-30 | -- | 3.74% | 6.2% | 78779.25 |
| 2023-03-31 | -- | 3.61% | 5.91% | 81794.91 |
| 2022-12-31 | -- | 3.14% | 3.47% | 79057.21 |
| 2022-09-30 | -- | 3.22% | 6.0% | 78069.80 |
| 2022-06-30 | -- | 2.88% | 3.97% | 85388.28 |
| 2022-03-31 | -- | 3.05% | 13.93% | 80039.34 |
| 2021-12-31 | -- | 3.26% | 3.6% | 91959.04 |
| 2021-09-30 | -- | 3.33% | 4.05% | 90239.59 |
| 2021-06-30 | -- | 3.26% | 1.9% | 92117.60 |
| 2021-03-31 | -- | 3.72% | 3.89% | 81290.40 |
| 2020-12-31 | -- | 2.46% | 2.87% | 81389.78 |
| 2020-09-30 | -- | 2.79% | 4.77% | 71635.78 |
| 2020-06-30 | -- | 3.09% | 3.51% | 64823.25 |
| 2020-03-31 | -- | 5.74% | 0.34% | 51987.53 |
| 2019-12-31 | -- | 4.82% | 3.87% | 53787.05 |
| 2019-09-30 | -- | 5.04% | 0.69% | 49980.89 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 21.52% | 48649.33 |
