| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 307736.4 |
| 存出保证金 | 38864.64 |
| 交易性金融资产 | 694636054.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 670169757.68 |
| 债券投资 | 24466296.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16681830.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 498807.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7447.91 |
| 资产总计 | 756513394.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411698.54 |
| 应付托管费 | 72186.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 673885.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599521338.71 |
| 所有者权益合计 | 755839509.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 756513394.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50425462.12 |
| 结算备付金 | 128619.74 |
| 存出保证金 | 7453.26 |
| 交易性金融资产 | 765381883.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 734842516.59 |
| 债券投资 | 30539367.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257867.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816201286.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 433001.33 |
| 应付托管费 | 79170.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 753.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164219.55 |
| 负债合计 | 677145.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591842501.97 |
| 所有者权益合计 | 815524141.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 816201286.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27772599.21 |
| 结算备付金 | 62318.07 |
| 存出保证金 | 24896.49 |
| 交易性金融资产 | 771699899.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 746528495.31 |
| 债券投资 | 25171404.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2508729.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802068443.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 437082.09 |
| 应付托管费 | 81082.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 708164.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573691520.79 |
| 所有者权益合计 | 801360278.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 802068443.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33938599.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1423.17 |
| 交易性金融资产 | 820377011.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 795794054.89 |
| 债券投资 | 24582956.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266974.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854584009.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 440048.53 |
| 应付托管费 | 76986.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184219.55 |
| 负债合计 | 701254.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558870268.56 |
| 所有者权益合计 | 853882755.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 854584009.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32922096.16 |
| 结算备付金 | 177356.34 |
| 存出保证金 | 17288.01 |
| 交易性金融资产 | 881115660.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 851109660.23 |
| 债券投资 | 30006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 696232.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445983.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920374617.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 480391.25 |
| 应付托管费 | 93857.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 784249.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549200298.49 |
| 所有者权益合计 | 919590367.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 920374617.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17527841.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1955.34 |
| 交易性金融资产 | 878064298.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 848004298.52 |
| 债券投资 | 30060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25005600.0 |
| 应收利息 | 535479.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611151.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921746325.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391055.66 |
| 应付托管费 | 75082.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 570276.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531943677.42 |
| 所有者权益合计 | 921176049.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 921746325.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23326372.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 763034551.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 743042551.07 |
| 债券投资 | 19992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26797166.47 |
| 应收利息 | 336883.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1037740.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814532714.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351998.66 |
| 应付托管费 | 72955.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 634953.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507741771.79 |
| 所有者权益合计 | 813897760.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 814532714.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22731747.6 |
| 结算备付金 | 27945.23 |
| 存出保证金 | 8122.73 |
| 交易性金融资产 | 625005322.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 604999322.21 |
| 债券投资 | 20006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 134910.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 704058.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648612107.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 220871.11 |
| 应付托管费 | 54292.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 379589.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488457046.1 |
| 所有者权益合计 | 648232518.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 648612107.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20648856.55 |
| 结算备付金 | 190608.27 |
| 存出保证金 | 14242.34 |
| 交易性金融资产 | 501034172.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 475084532.52 |
| 债券投资 | 25949640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15609641.15 |
| 应收利息 | 715479.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144081.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538357081.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228457.08 |
| 应付托管费 | 49946.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48162.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 486566.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478352371.69 |
| 所有者权益合计 | 537870515.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 538357081.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99523730.98 |
| 结算备付金 | 5175252.56 |
| 存出保证金 | 3885.13 |
| 交易性金融资产 | 381613998.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 381613998.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 333548.24 |
| 应收股利 | 39936.54 |
| 应收申购款 | 104508.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 177.2 |
| 资产总计 | 486795037.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 216408.35 |
| 应付托管费 | 44519.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40809.51 |
| 负债合计 | 301736.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472120429.28 |
| 所有者权益合计 | 486493300.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 486795037.33 |
