| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75291809.67 |
| 1.利息收入 | 317887.86 |
| 存款利息收入 | 317887.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75299921.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -82931914.2 |
| 债券投资收益 | 490463.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7141528.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339583.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29807.42 |
| 减：二、费用 | 6158632.75 |
| 1.管理人报酬 | 4984385.74 |
| 2.托管费 | 938151.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15765.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15765.36 |
| 6.其他费用 | 219575.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81450442.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81450442.42 |
| 一、收入： | -8620334.71 |
| 1.利息收入 | 162227.08 |
| 存款利息收入 | 162227.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41861225.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -44581716.98 |
| 债券投资收益 | 274531.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2445960.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33078663.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3115858.89 |
| 1.管理人报酬 | 2511374.31 |
| 2.托管费 | 486242.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8207.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8207.28 |
| 6.其他费用 | 109279.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11736193.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11736193.6 |
| 一、收入： | -147056314.32 |
| 1.利息收入 | 382210.11 |
| 存款利息收入 | 382210.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66562637.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -78757271.92 |
| 债券投资收益 | 297630.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11897003.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80875886.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6547512.51 |
| 1.管理人报酬 | 5365633.39 |
| 2.托管费 | 939952.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17027.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17027.41 |
| 6.其他费用 | 223434.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153603826.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153603826.83 |
| 一、收入： | -76765418.39 |
| 1.利息收入 | 185638.24 |
| 存款利息收入 | 185638.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51734269.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -52184237.04 |
| 债券投资收益 | 202921.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247046.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25216787.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3238684.73 |
| 1.管理人报酬 | 2654137.64 |
| 2.托管费 | 467440.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6882.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6882.2 |
| 6.其他费用 | 110224.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80004103.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80004103.12 |
| 一、收入： | 45268144.67 |
| 1.利息收入 | 1170999.98 |
| 存款利息收入 | 295446.57 |
| 债券利息收入 | 875553.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146079437.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 142164347.89 |
| 债券投资收益 | -502043.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4417132.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101982292.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8897205.55 |
| 1.管理人报酬 | 4902725.86 |
| 2.托管费 | 975517.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2705196.14 |
| 5.利息支出 | 68325.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68325.61 |
| 6.其他费用 | 245440.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36370939.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36370939.12 |
| 一、收入： | 71058395.01 |
| 1.利息收入 | 616246.62 |
| 存款利息收入 | 150575.39 |
| 债券利息收入 | 465671.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60705926.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 57186160.54 |
| 债券投资收益 | -237995.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757761.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9736221.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3785475.06 |
| 1.管理人报酬 | 2140532.67 |
| 2.托管费 | 444900.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071981.53 |
| 5.利息支出 | 6854.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6854.79 |
| 6.其他费用 | 121205.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67272919.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67272919.95 |
| 一、收入： | 243798496.5 |
| 1.利息收入 | 778003.14 |
| 存款利息收入 | 181271.66 |
| 债券利息收入 | 596731.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139507463.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 123879330.07 |
| 债券投资收益 | -212660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15840793.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103513030.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8089101.98 |
| 1.管理人报酬 | 3182542.05 |
| 2.托管费 | 711862.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3870213.74 |
| 5.利息支出 | 85291.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85291.63 |
| 6.其他费用 | 239191.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235709394.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235709394.52 |
| 一、收入： | 102594786.26 |
| 1.利息收入 | 450461.08 |
| 存款利息收入 | 54365.21 |
| 债券利息收入 | 396095.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19920115.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12583000.47 |
| 债券投资收益 | -212660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7549775.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82224209.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4088307.87 |
| 1.管理人报酬 | 1370868.96 |
| 2.托管费 | 309910.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2201958.47 |
| 5.利息支出 | 85291.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85291.63 |
| 6.其他费用 | 120278.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98506478.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98506478.39 |
| 一、收入： | 61716131.51 |
| 1.利息收入 | 1352533.58 |
| 存款利息收入 | 814116.74 |
| 债券利息收入 | 373482.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25469314.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9668985.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15800328.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34893939.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344.42 |
| 减：二、费用 | 2701775.82 |
| 1.管理人报酬 | 1776972.36 |
| 2.托管费 | 376910.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264116.95 |
| 5.利息支出 | 99939.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99939.69 |
| 6.其他费用 | 178090.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59014355.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59014355.69 |
| 一、收入： | 15020553.32 |
| 1.利息收入 | 663890.04 |
| 存款利息收入 | 498955.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1875575.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1875575.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12480766.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.75 |
| 减：二、费用 | 651315.13 |
| 1.管理人报酬 | 495984.45 |
| 2.托管费 | 93946.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12981.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48402.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14369238.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14369238.19 |
