| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7529.18 | -- | -- | 49.05 | -0.65% | 714.15 | -9.49% |
| 2023-06-30 | -862.03 | -- | -- | 27.45 | -3.18% | 244.60 | -28.37% |
| 2022-12-31 | -14705.63 | -- | -- | 29.76 | -0.20% | 1189.70 | -8.09% |
| 2022-06-30 | -7676.54 | -- | -- | 20.29 | -0.26% | 24.70 | -0.32% |
| 2021-12-31 | 4526.81 | -- | -- | -50.20 | -1.11% | 441.71 | 9.76% |
| 2021-06-30 | 7105.84 | -- | -- | -23.80 | -0.33% | 375.78 | 5.29% |
| 2020-12-31 | 24379.85 | -- | -- | -21.27 | -0.09% | 1584.08 | 6.50% |
| 2020-06-30 | 10259.48 | -- | -- | -21.27 | -0.21% | 754.98 | 7.36% |
| 2019-12-31 | 6171.61 | -- | -- | -- | -- | 1580.03 | 25.60% |
| 2019-06-30 | 1502.06 | -- | -- | -- | -- | 187.56 | 12.49% |
