| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 615.86 | 498.44 | 80.93% | 93.82 | 15.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 311.59 | 251.14 | 80.60% | 48.62 | 15.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 654.75 | 536.56 | 81.95% | 94.00 | 14.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 323.87 | 265.41 | 81.95% | 46.74 | 14.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 889.72 | 490.27 | 55.10% | 97.55 | 10.96% | 270.52 | 30.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 378.55 | 214.05 | 56.55% | 44.49 | 11.75% | 107.20 | 28.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 808.91 | 318.25 | 39.34% | 71.19 | 8.80% | 387.02 | 47.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 408.83 | 137.09 | 33.53% | 30.99 | 7.58% | 220.20 | 53.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 270.18 | 177.70 | 65.77% | 37.69 | 13.95% | 26.41 | 9.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 65.13 | 49.60 | 76.15% | 9.39 | 14.42% | 1.30 | 1.99% | -- | -- |
