中泰蓝月短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
614194996.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614194996.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45911.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614597085.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20504174.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67871.8 |
| 应付管理人报酬 |
225260.33 |
| 应付托管费 |
37543.39 |
| 应付销售服务费 |
1864.45 |
| 应付税费 |
57697.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158485.52 |
| 负债合计 |
21052897.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524765912.28 |
| 所有者权益合计 |
593544188.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
614597085.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053592.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54484124.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54484124.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3098696.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110299.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58746712.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204720.0 |
| 应付赎回款 |
832878.33 |
| 应付管理人报酬 |
14725.65 |
| 应付托管费 |
4908.56 |
| 应付销售服务费 |
7106.94 |
| 应付税费 |
4615.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77566.36 |
| 负债合计 |
1146521.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51647425.67 |
| 所有者权益合计 |
57600190.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
58746712.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523192.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57415195.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57415195.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54809.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57993196.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4650693.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494558.34 |
| 应付管理人报酬 |
14014.34 |
| 应付托管费 |
4671.45 |
| 应付销售服务费 |
6567.47 |
| 应付税费 |
3581.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150870.47 |
| 负债合计 |
5324957.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47850158.54 |
| 所有者权益合计 |
52668239.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
57993196.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5024434.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91169888.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91169888.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000002.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1992448.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99186774.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4889985.73 |
| 应付管理人报酬 |
28098.16 |
| 应付托管费 |
9366.05 |
| 应付销售服务费 |
20691.85 |
| 应付税费 |
7489.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79247.5 |
| 负债合计 |
5034878.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86222831.07 |
| 所有者权益合计 |
94151895.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
99186774.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315902.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94120884.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94120884.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000025.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1416658.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458696.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104312166.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5519797.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889224.13 |
| 应付管理人报酬 |
26162.25 |
| 应付托管费 |
8720.75 |
| 应付销售服务费 |
18474.06 |
| 应付税费 |
11189.89 |
| 应付利息 |
398.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
6530429.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90560166.49 |
| 所有者权益合计 |
97781736.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
104312166.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664974.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65195300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65195300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555947.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26886.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66443108.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6569796.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118038.56 |
| 应付管理人报酬 |
14558.41 |
| 应付托管费 |
4852.8 |
| 应付销售服务费 |
6031.26 |
| 应付税费 |
5555.35 |
| 应付利息 |
1283.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28835.79 |
| 负债合计 |
6758872.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56014870.07 |
| 所有者权益合计 |
59684236.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
66443108.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244893.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68611850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68611850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
835536.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69692530.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15080777.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16427.19 |
| 应付管理人报酬 |
13058.7 |
| 应付托管费 |
4352.9 |
| 应付销售服务费 |
3296.43 |
| 应付税费 |
4931.66 |
| 应付利息 |
5425.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
15323572.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51829108.08 |
| 所有者权益合计 |
54368957.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
69692530.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1739104.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64526500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64526500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1467726.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14149.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67747481.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12239541.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
604466.8 |
| 应付管理人报酬 |
14540.31 |
| 应付托管费 |
4846.79 |
| 应付销售服务费 |
7776.49 |
| 应付税费 |
7699.22 |
| 应付利息 |
9455.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
12983944.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52926648.2 |
| 所有者权益合计 |
54763537.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
67747481.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4273678.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
108385000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108385000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1776219.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23339.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134458388.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165476.13 |
| 应付管理人报酬 |
105954.24 |
| 应付托管费 |
35318.08 |
| 应付销售服务费 |
20615.87 |
| 应付税费 |
64761.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1513203.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130254727.2 |
| 所有者权益合计 |
132945185.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
134458388.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29004537.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
82150.23 |
| 交易性金融资产 |
971034000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971034000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163000396.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14102780.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16129.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177239993.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6305301.27 |
| 应付管理人报酬 |
348833.74 |
| 应付托管费 |
116277.92 |
| 应付销售服务费 |
126440.91 |
| 应付税费 |
77785.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47520.0 |
| 负债合计 |
7047776.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164670540.46 |
| 所有者权益合计 |
1170192216.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177239993.51 |
