| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.1307 | 0.82% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0248 | 0.77% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0124 | 0.77% |
| 中泰元和价值精选混合… | 0.9718 | 0.72% |
| 中泰元和价值精选混合… | 0.9788 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2264 | 0.94% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11559108.65 |
| 1.利息收入 | 349033.07 |
| 存款利息收入 | 27123.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12139062.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12139062.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938264.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9277.95 |
| 减：二、费用 | 3127082.24 |
| 1.管理人报酬 | 1524601.4 |
| 2.托管费 | 269814.76 |
| 3.销售服务费 | 57482.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1044450.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044450.34 |
| 6.其他费用 | 185627.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8432026.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8432026.41 |
| 一、收入： | 1046339.26 |
| 1.利息收入 | 10403.09 |
| 存款利息收入 | 2939.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830785.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830785.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201005.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4144.52 |
| 减：二、费用 | 288698.06 |
| 1.管理人报酬 | 86078.41 |
| 2.托管费 | 28692.84 |
| 3.销售服务费 | 39849.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44282.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44282.4 |
| 6.其他费用 | 86356.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
757641.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
757641.2 |
| 一、收入： | 2294048.18 |
| 1.利息收入 | 31952.74 |
| 存款利息收入 | 9638.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328402.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2328402.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139563.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73256.51 |
| 减：二、费用 | 822071.51 |
| 1.管理人报酬 | 244039.46 |
| 2.托管费 | 81346.44 |
| 3.销售服务费 | 155052.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151770.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151770.34 |
| 6.其他费用 | 180172.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1471976.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1471976.67 |
| 一、收入： | 1460224.06 |
| 1.利息收入 | 24147.4 |
| 存款利息收入 | 5770.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1426133.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426133.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47269.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57213.13 |
| 减：二、费用 | 461606.04 |
| 1.管理人报酬 | 135577.12 |
| 2.托管费 | 45192.37 |
| 3.销售服务费 | 91632.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94163.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94163.26 |
| 6.其他费用 | 89205.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998618.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998618.02 |
| 一、收入： | 2576790.94 |
| 1.利息收入 | 2328935.58 |
| 存款利息收入 | 6628.59 |
| 债券利息收入 | 2304902.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229138.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229138.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4993.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23710.41 |
| 减：二、费用 | 665117.99 |
| 1.管理人报酬 | 191831.4 |
| 2.托管费 | 63943.74 |
| 3.销售服务费 | 83467.3 |
| 4.交易费用 | 15182.26 |
| 5.利息支出 | 213990.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213990.95 |
| 6.其他费用 | 88958.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1911672.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1911672.95 |
| 一、收入： | 1217736.12 |
| 1.利息收入 | 954377.64 |
| 存款利息收入 | 2612.89 |
| 债券利息收入 | 948543.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202206.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202206.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57454.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3697.33 |
| 减：二、费用 | 295080.68 |
| 1.管理人报酬 | 85110.98 |
| 2.托管费 | 28370.3 |
| 3.销售服务费 | 30334.27 |
| 4.交易费用 | 8644.07 |
| 5.利息支出 | 94258.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94258.47 |
| 6.其他费用 | 45114.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922655.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922655.44 |
| 一、收入： | 2609250.07 |
| 1.利息收入 | 3095502.88 |
| 存款利息收入 | 18145.55 |
| 债券利息收入 | 3057086.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348890.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -348890.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140359.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2996.85 |
| 减：二、费用 | 831542.65 |
| 1.管理人报酬 | 194382.08 |
| 2.托管费 | 64794.14 |
| 3.销售服务费 | 105810.29 |
| 4.交易费用 | 9697.96 |
| 5.利息支出 | 207827.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207827.91 |
| 6.其他费用 | 238410.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1777707.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1777707.42 |
| 一、收入： | 1541443.86 |
| 1.利息收入 | 1659260.13 |
| 存款利息收入 | 14231.03 |
| 债券利息收入 | 1627858.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32482.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32482.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151831.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532.72 |
| 减：二、费用 | 467665.27 |
| 1.管理人报酬 | 114245.79 |
| 2.托管费 | 38081.99 |
| 3.销售服务费 | 75078.48 |
| 4.交易费用 | 5121.39 |
| 5.利息支出 | 113011.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113011.37 |
| 6.其他费用 | 116518.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1073778.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1073778.59 |
| 一、收入： | 28346016.2 |
| 1.利息收入 | 31948165.46 |
| 存款利息收入 | 5489959.96 |
| 债券利息收入 | 20573064.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4138049.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4138049.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183009.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352891.12 |
| 减：二、费用 | 5223293.82 |
| 1.管理人报酬 | 2560996.73 |
| 2.托管费 | 853665.57 |
| 3.销售服务费 | 751669.7 |
| 4.交易费用 | 43725.69 |
| 5.利息支出 | 720393.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720393.68 |
| 6.其他费用 | 222557.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23122722.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23122722.38 |
| 一、收入： | 14547533.82 |
| 1.利息收入 | 15427247.58 |
| 存款利息收入 | 5400227.13 |
| 债券利息收入 | 4613153.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1431880.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1431880.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511322.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40845.18 |
| 减：二、费用 | 2467157.46 |
| 1.管理人报酬 | 1441062.39 |
| 2.托管费 | 480354.11 |
| 3.销售服务费 | 449428.44 |
| 4.交易费用 | 24401.04 |
| 5.利息支出 | 1392.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392.07 |
| 6.其他费用 | 53578.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12080376.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12080376.36 |
