| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5993274.45元 |
| 本期利润 | -5275972.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14484009.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3541元 |
| 期末基金资产净值 | 55383920.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3494365.64元 |
| 本期利润 | -1612474.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18539283.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4428元 |
| 期末基金资产净值 | 60412290.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6664666.49元 |
| 本期利润 | -13214272.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17907469.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4608元 |
| 期末基金资产净值 | 56767498.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41519.01元 |
| 本期利润 | -2396664.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28235940.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7947元 |
| 期末基金资产净值 | 63765412.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13800788.64元 |
| 本期利润 | 826159.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25806584.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9736元 |
| 期末基金资产净值 | 52311950.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11076025.3元 |
| 本期利润 | 3474816.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29531444.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.068元 |
| 期末基金资产净值 | 57182770.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33607524.11元 |
| 本期利润 | 40773538.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22005073.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.777元 |
| 期末基金资产净值 | 55874972.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16308614.82元 |
| 本期利润 | 22032891.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18071295.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3318元 |
| 期末基金资产净值 | 80298792.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8838555.29元 |
| 本期利润 | 18353880.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6722969.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 98615432.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.26% |
