| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.36% | -- | 7.98% | 5047.53 |
| 2024-03-31 | 89.75% | -- | 10.52% | 5670.61 |
| 2023-12-31 | 89.75% | -- | 11.15% | 5538.39 |
| 2023-09-30 | 86.95% | 0.09% | 13.24% | 5672.86 |
| 2023-06-30 | 91.45% | -- | 8.89% | 6041.23 |
| 2023-03-31 | 91.24% | -- | 9.58% | 7116.70 |
| 2022-12-31 | 89.42% | -- | 9.2% | 5676.75 |
| 2022-09-30 | 91.73% | -- | 7.96% | 4596.20 |
| 2022-06-30 | 86.2% | -- | 13.9% | 6376.54 |
| 2022-03-31 | 89.81% | -- | 11.54% | 4191.35 |
| 2021-12-31 | 89.03% | -- | 11.33% | 5231.20 |
| 2021-09-30 | 84.97% | -- | 16.5% | 5006.31 |
| 2021-06-30 | 86.57% | -- | 13.45% | 5718.28 |
| 2021-03-31 | 81.41% | -- | 19.11% | 4638.25 |
| 2020-12-31 | 91.5% | 0.04% | 7.55% | 5587.50 |
| 2020-09-30 | 91.06% | -- | 53.84% | 5050.31 |
| 2020-06-30 | 88.45% | -- | 11.6% | 8029.88 |
| 2020-03-31 | 79.85% | -- | 18.23% | 6819.00 |
| 2019-12-31 | 93.37% | -- | 6.93% | 9861.54 |
| 2019-09-30 | 50.37% | 15.72% | 21.64% | 20394.73 |
