| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4138538.04 |
| 1.利息收入 | 25535.6 |
| 存款利息收入 | 25535.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4908688.58 |
| 股票投资收益 | -5576739.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29219.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638831.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
717301.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27313.48 |
| 减：二、费用 | 1137434.95 |
| 1.管理人报酬 | 848164.23 |
| 2.托管费 | 141360.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5275972.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5275972.99 |
| 一、收入： | -973365.47 |
| 1.利息收入 | 13785.39 |
| 存款利息收入 | 13785.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2892382.16 |
| 股票投资收益 | -3353981.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461599.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1881891.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23340.03 |
| 减：二、费用 | 639108.9 |
| 1.管理人报酬 | 497714.85 |
| 2.托管费 | 82952.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58441.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612474.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612474.37 |
| 一、收入： | -12175994.83 |
| 1.利息收入 | 27760.47 |
| 存款利息收入 | 27760.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5808090.96 |
| 股票投资收益 | -6375266.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567175.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6549606.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153942.01 |
| 减：二、费用 | 1038278.01 |
| 1.管理人报酬 | 788908.29 |
| 2.托管费 | 131484.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117885.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13214272.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13214272.84 |
| 一、收入： | -1888368.46 |
| 1.利息收入 | 14589.06 |
| 存款利息收入 | 14589.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339317.84 |
| 股票投资收益 | 89660.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249657.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2355145.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112870.25 |
| 减：二、费用 | 508296.16 |
| 1.管理人报酬 | 372838.45 |
| 2.托管费 | 62139.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73317.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2396664.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2396664.62 |
| 一、收入： | 2137917.0 |
| 1.利息收入 | 31712.73 |
| 存款利息收入 | 29051.44 |
| 债券利息收入 | 1.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14957032.58 |
| 股票投资收益 | 14626307.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330234.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12974629.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123800.77 |
| 减：二、费用 | 1311757.44 |
| 1.管理人报酬 | 787053.12 |
| 2.托管费 | 131175.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242666.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150862.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
826159.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
826159.56 |
| 一、收入： | 4143528.85 |
| 1.利息收入 | 17938.36 |
| 存款利息收入 | 15277.07 |
| 债券利息收入 | 1.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11609676.97 |
| 股票投资收益 | 11368706.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240479.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7601209.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117122.73 |
| 减：二、费用 | 668712.76 |
| 1.管理人报酬 | 393523.8 |
| 2.托管费 | 65587.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144118.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65482.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3474816.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3474816.09 |
| 一、收入： | 42695192.02 |
| 1.利息收入 | 50965.35 |
| 存款利息收入 | 50933.61 |
| 债券利息收入 | 31.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35242034.54 |
| 股票投资收益 | 34667395.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42309.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532329.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7166014.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236177.5 |
| 减：二、费用 | 1921653.28 |
| 1.管理人报酬 | 1094514.45 |
| 2.托管费 | 182419.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482480.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162238.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40773538.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40773538.74 |
| 一、收入： | 23101387.58 |
| 1.利息收入 | 34378.98 |
| 存款利息收入 | 34378.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17194506.03 |
| 股票投资收益 | 16703578.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490927.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5724276.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148225.74 |
| 减：二、费用 | 1068495.93 |
| 1.管理人报酬 | 589717.31 |
| 2.托管费 | 98286.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274787.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105705.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22032891.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22032891.65 |
| 一、收入： | 20372306.73 |
| 1.利息收入 | 891525.88 |
| 存款利息收入 | 253782.33 |
| 债券利息收入 | 192364.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9492132.88 |
| 股票投资收益 | 9541373.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49240.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9515325.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473322.74 |
| 减：二、费用 | 2018426.21 |
| 1.管理人报酬 | 1403667.47 |
| 2.托管费 | 233944.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321908.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58769.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18353880.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18353880.52 |
