| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 94500.0 | 3847095.0 | 7.62% |
| 中国银河 | 601881 | 146000.0 | 1585560.0 | 3.14% |
| 招商南油 | 601975 | 710277.0 | 2549894.43 | 5.05% |
| 招商轮船 | 601872 | 319900.0 | 2703155.0 | 5.36% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 39100.0 | 1554616.0 | 3.08% |
| 伟星股份 | 002003 | 152600.0 | 1915130.0 | 3.79% |
| 中远海能 | 600026 | 166200.0 | 2594382.0 | 5.14% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 331000.0 | 2813500.0 | 5.57% |
| 沪电股份 | 002463 | 48400.0 | 1766600.0 | 3.5% |
| 渤海租赁 | 000415 | 688000.0 | 1754400.0 | 3.48% |
| 中国船舶 | 600150 | 94500.0 | 3496500.0 | 6.17% |
| 中远海能 | 600026 | 203000.0 | 3416490.0 | 6.02% |
| 伟星股份 | 002003 | 152600.0 | 1600774.0 | 2.82% |
| 五粮液 | 000858 | 11400.0 | 1750014.0 | 3.09% |
| 招商南油 | 601975 | 864577.0 | 3069248.35 | 5.41% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 317700.0 | 2643264.0 | 4.66% |
| 神火股份 | 000933 | 82200.0 | 1635780.0 | 2.88% |
| 中国银河 | 601881 | 146000.0 | 1749080.0 | 3.08% |
| 招商轮船 | 601872 | 319900.0 | 2546404.0 | 4.49% |
| 捷顺科技 | 002609 | 167800.0 | 1610880.0 | 2.84% |
| 中国银河 | 601881 | 146000.0 | 1759300.0 | 3.18% |
| 招商南油 | 601975 | 864577.0 | 2420815.6 | 4.37% |
| 中远海能 | 600026 | 203000.0 | 2484720.0 | 4.49% |
| 指南针 | 300803 | 28000.0 | 1687280.0 | 3.05% |
| 银轮股份 | 002126 | 82266.0 | 1535906.22 | 2.77% |
| 德昌股份 | 605555 | 80400.0 | 1837140.0 | 3.32% |
| 捷顺科技 | 002609 | 244000.0 | 2786480.0 | 5.03% |
| 中国船舶 | 600150 | 94500.0 | 2782080.0 | 5.02% |
| 五粮液 | 000858 | 12700.0 | 1781937.0 | 3.22% |
| 海澜之家 | 600398 | 198100.0 | 1469902.0 | 2.65% |
| 指南针 | 300803 | 25100.0 | 1558961.0 | 2.75% |
| 中远海能 | 600026 | 246300.0 | 3329976.0 | 5.87% |
| 海澜之家 | 600398 | 385900.0 | 2963712.0 | 5.22% |
| 捷顺科技 | 002609 | 244000.0 | 2652280.0 | 4.68% |
| 招商南油 | 601975 | 575077.0 | 1897754.1 | 3.35% |
| 中国船舶 | 600150 | 94500.0 | 2636550.0 | 4.65% |
| 中集车辆 | 301039 | 178700.0 | 2162270.0 | 3.81% |
| 银轮股份 | 002126 | 82266.0 | 1554004.74 | 2.74% |
| 五粮液 | 000858 | 12700.0 | 1982470.0 | 3.49% |
| 九典制药 | 300705 | 73600.0 | 1739904.0 | 3.07% |
| 新华保险 | 601336 | 56500.0 | 2077505.0 | 3.44% |
| 中国船舶 | 600150 | 84400.0 | 2777604.0 | 4.6% |
| 中远海能 | 600026 | 246300.0 | 3113232.0 | 5.15% |
| 中集车辆 | 301039 | 202000.0 | 2672460.0 | 4.42% |
| 天顺风能 | 002531 | 120200.0 | 1830646.0 | 3.03% |
| 五粮液 | 000858 | 14500.0 | 2371765.0 | 3.93% |
| 芒果超媒 | 300413 | 55800.0 | 1908918.0 | 3.16% |
| 捷顺科技 | 002609 | 244000.0 | 2845040.0 | 4.71% |
| 海澜之家 | 600398 | 385900.0 | 2654992.0 | 4.39% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 50900.0 | 1831891.0 | 3.03% |
| 禾丰股份 | 603609 | 136900.0 | 1633217.0 | 2.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 4189.0 | 1700943.45 | 2.39% |
| 中集车辆 | 301039 | 209400.0 | 2211264.0 | 3.11% |
| 中国船舶 | 600150 | 109400.0 | 2559960.0 | 3.6% |
| 联德股份 | 605060 | 65700.0 | 1856682.0 | 2.61% |
| 中远海能 | 600026 | 199000.0 | 2694460.0 | 3.79% |
| 海澜之家 | 600398 | 293400.0 | 1830816.0 | 2.57% |
| 新里程 | 002219 | 439500.0 | 2206290.0 | 3.1% |
| 招商南油 | 601975 | 576477.0 | 2144494.44 | 3.01% |
| 五粮液 | 000858 | 14500.0 | 2856500.0 | 4.01% |
| 中远海能 | 600026 | 155700.0 | 1876185.0 | 3.31% |
| 上海机场 | 600009 | 37697.0 | 2175493.87 | 3.83% |
| 禾丰股份 | 603609 | 139500.0 | 1651680.0 | 2.91% |
| 招商南油 | 601975 | 443577.0 | 1747693.38 | 3.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1728.0 | 2984256.0 | 5.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 5140.0 | 2022178.8 | 3.56% |
| 中国船舶 | 600150 | 85500.0 | 1904940.0 | 3.36% |
| 立讯精密 | 002475 | 51731.0 | 1642459.25 | 2.89% |
| 九典制药 | 300705 | 65300.0 | 1586790.0 | 2.8% |
| 泰格医药 | 300347 | 14758.0 | 1546638.4 | 2.72% |
| 上海机场 | 600009 | 37697.0 | 2178132.66 | 4.74% |
| 招商南油 | 601975 | 376277.0 | 1873859.46 | 4.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 5140.0 | 2060574.6 | 4.48% |
| 立讯精密 | 002475 | 51731.0 | 1520891.4 | 3.31% |
| 海尔智家 | 600690 | 112794.0 | 2793907.38 | 6.08% |
| 新强联 | 300850 | 22199.0 | 1955731.9 | 4.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1728.0 | 3235680.0 | 7.04% |
| 五粮液 | 000858 | 14490.0 | 2452142.7 | 5.34% |
| 泰格医药 | 300347 | 19849.0 | 1809831.82 | 3.94% |
| 贝泰妮 | 300957 | 10400.0 | 1789112.0 | 3.89% |
| 泰格医药 | 300347 | 17800.0 | 2037210.0 | 3.19% |
| 兆易创新 | 603986 | 13700.0 | 1948277.0 | 3.06% |
| 立讯精密 | 002475 | 58465.0 | 1975532.35 | 3.1% |
| 新强联 | 300850 | 24570.0 | 2187467.1 | 3.43% |
| 五粮液 | 000858 | 15934.0 | 3217552.62 | 5.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2046.0 | 4184070.0 | 6.56% |
| 海尔智家 | 600690 | 129400.0 | 3553324.0 | 5.57% |
| 上海机场 | 600009 | 45900.0 | 2602530.0 | 4.08% |
| 东方电缆 | 603606 | 33800.0 | 2589080.0 | 4.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 6697.0 | 3576198.0 | 5.61% |
| 宁德时代 | 300750 | 4597.0 | 2355043.1 | 5.62% |
| 璞泰来 | 603659 | 10420.0 | 1464426.8 | 3.49% |
| 上海机场 | 600009 | 26300.0 | 1293960.0 | 3.09% |
| 舍得酒业 | 600702 | 8153.0 | 1295511.7 | 3.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1546.0 | 2657574.0 | 6.34% |
| 五粮液 | 000858 | 12334.0 | 1912510.04 | 4.56% |
| 兆易创新 | 603986 | 10800.0 | 1523124.0 | 3.63% |
| 东方电缆 | 603606 | 26500.0 | 1366075.0 | 3.26% |
| 杰克股份 | 603337 | 55198.0 | 1300464.88 | 3.1% |
| 海尔智家 | 600690 | 106600.0 | 2462460.0 | 5.88% |
| 药明康德 | 603259 | 22683.0 | 2689750.14 | 5.14% |
| 立讯精密 | 002475 | 40165.0 | 1976118.0 | 3.78% |
| 兆易创新 | 603986 | 10800.0 | 1899180.0 | 3.63% |
| 新强联 | 300850 | 9800.0 | 1749398.0 | 3.34% |
| 海尔智家 | 600690 | 106600.0 | 3186274.0 | 6.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1546.0 | 3169300.0 | 6.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 5900.0 | 3469200.0 | 6.63% |
| 五粮液 | 000858 | 12334.0 | 2746288.44 | 5.25% |
| 舍得酒业 | 600702 | 7653.0 | 1739526.9 | 3.33% |
| 科达利 | 002850 | 12100.0 | 1940114.0 | 3.71% |
| 泰格医药 | 300347 | 11600.0 | 2018400.0 | 4.03% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 37088.0 | 1795800.96 | 3.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1594.0 | 2917020.0 | 5.83% |
| 五粮液 | 000858 | 12992.0 | 2850314.88 | 5.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 5900.0 | 3101807.0 | 6.2% |
| 新强联 | 300850 | 9600.0 | 1727232.0 | 3.45% |
| 璞泰来 | 603659 | 10020.0 | 1723440.0 | 3.44% |
| 药明康德 | 603259 | 21883.0 | 3343722.4 | 6.68% |
| 海尔智家 | 600690 | 106600.0 | 2787590.0 | 5.57% |
| 舍得酒业 | 600702 | 8117.0 | 1675348.8 | 3.35% |
| 美的集团 | 000333 | 46607.0 | 3326341.59 | 5.82% |
| 中国中免 | 601888 | 8713.0 | 2614771.3 | 4.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1394.0 | 2867039.8 | 5.01% |
| 药明康德 | 603259 | 23980.0 | 3755028.2 | 6.57% |
| 五粮液 | 000858 | 9492.0 | 2827571.88 | 4.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 4700.0 | 2513560.0 | 4.4% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 219206.0 | 2189867.94 | 3.83% |
| 爱美客 | 300896 | 3416.0 | 2694814.08 | 4.71% |
| 科沃斯 | 603486 | 9300.0 | 2121144.0 | 3.71% |
| 泰格医药 | 300347 | 11600.0 | 2242280.0 | 3.92% |
| 药明康德 | 603259 | 11047.0 | 1548789.4 | 3.34% |
| 美的集团 | 000333 | 29700.0 | 2442231.0 | 5.27% |
| 五粮液 | 000858 | 11158.0 | 2990120.84 | 6.45% |
| 爱美客 | 300896 | 4240.0 | 1746837.6 | 3.77% |
| 青鸟消防 | 002960 | 36600.0 | 1551474.0 | 3.34% |
| 艾德生物 | 300685 | 26116.0 | 1863115.44 | 4.02% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 180600.0 | 1630818.0 | 3.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1410.0 | 2832690.0 | 6.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 21448.0 | 1975146.32 | 4.26% |
| 中国中免 | 601888 | 9712.0 | 2972648.96 | 6.41% |
| 云南白药 | 000538 | 16281.0 | 1849521.6 | 3.31% |
| 美的集团 | 000333 | 29700.0 | 2923668.0 | 5.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1410.0 | 2817180.0 | 5.04% |
| 艾德生物 | 300685 | 28983.0 | 2267919.75 | 4.06% |
| 中国中免 | 601888 | 17615.0 | 4975356.75 | 8.9% |
| 五粮液 | 000858 | 13073.0 | 3815355.05 | 6.83% |
| 药明康德 | 603259 | 14002.0 | 1886349.44 | 3.38% |
| 隆基绿能 | 601012 | 20301.0 | 1871752.2 | 3.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 21448.0 | 2390594.08 | 4.28% |
| 爱旭股份 | 600732 | 147913.0 | 2362170.61 | 4.23% |
| 爱旭股份 | 600732 | 170241.0 | 2407207.74 | 4.77% |
| 中国中免 | 601888 | 15815.0 | 3525796.1 | 6.98% |
| 隆基绿能 | 601012 | 40323.0 | 3024628.23 | 5.99% |
| 五粮液 | 000858 | 12773.0 | 2822833.0 | 5.59% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 25863.0 | 2323014.66 | 4.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1727.0 | 2881499.5 | 5.71% |
| 云南白药 | 000538 | 16281.0 | 1660010.76 | 3.29% |
| 宋城演艺 | 300144 | 97416.0 | 1776867.84 | 3.52% |
| 美的集团 | 000333 | 26600.0 | 1931160.0 | 3.82% |
| 艾德生物 | 300685 | 24654.0 | 1886277.54 | 3.73% |
| 格力电器 | 000651 | 61344.0 | 3470230.08 | 4.32% |
| 隆基绿能 | 601012 | 91956.0 | 3745367.88 | 4.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3201.0 | 4682678.88 | 5.83% |
| 云南白药 | 000538 | 50270.0 | 4715828.7 | 5.87% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 49864.0 | 4602447.2 | 5.73% |
| 中国中免 | 601888 | 26265.0 | 4045597.95 | 5.04% |
| 艾德生物 | 300685 | 57178.0 | 4400418.88 | 5.48% |
| 五粮液 | 000858 | 23622.0 | 4042196.64 | 5.03% |
| 万科A | 000002 | 126909.0 | 3317401.26 | 4.13% |
| 浪潮信息 | 000977 | 110613.0 | 4333817.34 | 5.4% |
| 五粮液 | 000858 | 31682.0 | 3649766.4 | 5.35% |
| 隆基绿能 | 601012 | 113852.0 | 2828083.68 | 4.15% |
| 金山办公 | 688111 | 11268.0 | 2529666.0 | 3.71% |
| 云南白药 | 000538 | 53444.0 | 4572134.2 | 6.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3868.0 | 4297348.0 | 6.3% |
| 艾德生物 | 300685 | 58748.0 | 3965490.0 | 5.82% |
| 万科A | 000002 | 152016.0 | 3899210.4 | 5.72% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 49389.0 | 4545269.67 | 6.67% |
| 格力电器 | 000651 | 58744.0 | 3066436.8 | 4.5% |
| 宋城演艺 | 300144 | 110563.0 | 2761863.74 | 4.05% |
| 万科A | 000002 | 172800.0 | 5560704.0 | 5.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6143.0 | 7267169.0 | 7.37% |
| 云南白药 | 000538 | 55996.0 | 5007722.28 | 5.08% |
| 大族激光 | 002008 | 103392.0 | 4135680.0 | 4.19% |
| 宋城演艺 | 300144 | 137151.0 | 4239337.41 | 4.3% |
| 金山办公 | 688111 | 33868.0 | 5550965.2 | 5.63% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 81741.0 | 7153972.32 | 7.25% |
| 格力电器 | 000651 | 77836.0 | 5104484.88 | 5.18% |
| 五粮液 | 000858 | 39598.0 | 5266929.98 | 5.34% |
| 艾德生物 | 300685 | 77911.0 | 5206013.02 | 5.28% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 178084.0 | 14367817.12 | 7.04% |
| 晨光股份 | 603899 | 132100.0 | 5886376.0 | 2.89% |
| 宋城演艺 | 300144 | 198700.0 | 5551678.0 | 2.72% |
| 格力电器 | 000651 | 121300.0 | 6950490.0 | 3.41% |
| 中炬高新 | 600872 | 122500.0 | 5197675.0 | 2.55% |
| 药明康德 | 603259 | 57700.0 | 5002590.0 | 2.45% |
| 领益智造 | 002600 | 825400.0 | 7725744.0 | 3.79% |
| 五粮液 | 000858 | 53000.0 | 6879400.0 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9749.0 | 11211350.0 | 5.5% |
| 星宇股份 | 601799 | 62400.0 | 4814160.0 | 2.36% |
